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BILAN SBA 2020 Siren 487994352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117509	68049	49459	
Fonds commercial	510000	110000	400000	
Autres immobilisations incorporelles	248451		248451	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371604	255308	116296	
Autres immobilisations corporelles	373670	264646	109024	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72486		72486	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66934		66934	
TOTAL (I)	1760655	698004	1062651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	39761		39761	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6546956	140822	6406133	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2800920	4090	2796830	
Autres créances	1991894		1991894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452348		452348	
Charges constatées d’avance	19141		19141	
TOTAL (II)	11851023	144913	11706110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13611678	842917	12768761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29173			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100593			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87868			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1282907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8750241			
Dettes fiscales et sociales	854684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283070			
Produits constatés d’avance (2)	159554			
TOTAL (IV)	11560354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12768761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11374257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6602			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28766875		28766875	
Production vendue biens	-2665		-2665	
Production vendue services	2006451		2006451	
Chiffres d’affaires nets	30770661		30770661	
				
Production stockée			20722	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136718	
Autres produits			7652	
Total des produits d’exploitation (I)			30935754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26849696	
Variation de stock (marchandises)			-982729	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2400481	
Impôts, taxes et versements assimilés			135039	
Salaires et traitements			1700804	
Charges sociales			629948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8957	
Total des charges d’exploitation (II) 			30968690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			510650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448510	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29208	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31448819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31440179			
BENEFICE OU PERTE	8639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25643		850317
Total Immobilisations corporelles		156618		589518
Total Immobilisations financières		664344		64434
Total Général		846606		1504269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				875960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			861	745275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			589358	139420
Total Général			590220	1760655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48316	20275	541	68050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467827	52256	129	519954
AMORTISSEMENTS Total Général	516143	72531	669	588004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62583	140823	62583	140823
Sur comptes clients	4181	1475	1566	4090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66764	142298	64149	144913
TOTAL GENERAL	81764	142298	64149	159913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66934		66934	
Clients douteux ou litigieux	4909		4909	
Autres créances clients	2796012	2796012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2008	2008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109340	109340		
T. V. A.	108816	108816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27785	27785		
Groupe et associés	447998	447998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1295948	1295948		
Charges constatées d’avance	19142	19142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4878892	4807048	71843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6602	6602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81266	37197	44069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8750242	8750242		
Personnel et comptes rattachés	157013	157013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453241	453241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209499	209499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34931	34931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1282907	1282907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283070	283070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159554	159554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11418327	11374258	44069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49