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BILAN SBA 2017 Siren 487994352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9448	9448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68803	62788	6014	10746
Autres immobilisations corporelles	82962	59861	23100	19767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2889
TOTAL (I)	163713	132098	31615	33402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14118		14118	10354
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1117616		1117616	999637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17546	5050	12495	176555
Autres créances	798595		798595	206119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359664		359664	993148
Charges constatées d’avance	3148		3148	4813
TOTAL (II)	2310689	5050	2305638	2390627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2474403	137149	2337253	2424031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29173		29173	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609546		574730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162414		34816	
Subventions d’investissement			5466	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856134		699185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1249562		1400811	
Dettes fiscales et sociales	113726		124042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2010	
Autres dettes	39230		118808	
Produits constatés d’avance (2)	78599		77671	
TOTAL (IV)	1481118		1723343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337253		2424031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1481118		1723343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5919071		5919071	6194008
Production vendue biens				
Production vendue services	306243		306243	399585
Chiffres d’affaires nets	6225314		6225314	6593593
				
Production stockée			3763	2987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27269	23102
Autres produits			2077	778
Total des produits d’exploitation (I)			6258425	6622062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5342204	5569149
Variation de stock (marchandises)			-110773	-54872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410540	459506
Impôts, taxes et versements assimilés			27999	43122
Salaires et traitements			304091	366046
Charges sociales			118394	140463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13636	19594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3257	10153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5565	1092
Total des charges d’exploitation (II) 			6114916	6554430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143510	67632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9364	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9364	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5016	6828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5016	6828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4347	-6828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147856	60804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11433		1669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5466			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16899		1669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	676		8407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2340		27656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14558		-25987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6284687		6623730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6122272		6588913	
BENEFICE OU PERTE	162414		34816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132179	13637	23165	122650
AMORTISSEMENTS Total Général	141627	13637	23165	132099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7206		7206	
Sur comptes clients	4218	3909	2066	6061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500			
Clients douteux ou litigieux	6061			
Autres créances clients	101855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20808			
Groupe et associés	628618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93730			
Charges constatées d’avance	3148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	887466	878905	8561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1232626	1232626		
Personnel et comptes rattachés	51414	51414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37855	37855		
Impôts sur les bénéfices	23356	23356		
T.V.A.	13868	13868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6457	6457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88292	88292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78599	78599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532467	1532467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9