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BILAN RESIDENCE BASTIDE BONNETIERES 2018 Siren 487942617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1986	1986		931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	679624	671554	8070	14636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208632	164059	44573	51235
Autres immobilisations corporelles	408821	302760	106061	114771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87800		87800	82847
Autres immobilisations financières				100000
TOTAL (I)	1386864	1140359	246504	364419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12077		12077	11770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39588		39588	12764
Clients et comptes rattachés	107013	11579	95435	90769
Autres créances	1826586		1826586	1677716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189959		189959	257890
Charges constatées d’avance	19128		19128	8880
TOTAL (II)	2194350	11579	2182772	2059788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3581214	1151938	2429276	2424207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56656		56150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40578		300507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262235		521656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15806			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15806			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112017		113313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24258		70930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1568672		1355193	
Dettes fiscales et sociales	290083		235593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1019	
Autres dettes	155224		126362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2151235		1902550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429276		2424207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2151235		1902550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2797500		2797500	2788155
Chiffres d’affaires nets	2797500		2797500	2788155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1003352	1051614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55797	71459
Autres produits			16244	17810
Total des produits d’exploitation (I)			3872892	3929038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108408	178579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307	-6219
Autres achats et charges externes			1673463	1632725
Impôts, taxes et versements assimilés			93165	59314
Salaires et traitements			1421804	1341985
Charges sociales			526908	502499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47341	47416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15806	
Autres charges			4620	12740
Total des charges d’exploitation (II) 			3891209	3769039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18317	159999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10733	9310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10733	9310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10535	9304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7782	169303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4985		82132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			89478	
Total des produits exceptionnels (VII)	4985		171610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31844		20776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31844		20776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26859		150834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75219		19630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888610		4109958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848032		3809451	
BENEFICE OU PERTE	40578		300507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55797		71459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	527		391	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1986		
Total Immobilisations corporelles		1272604		24472
Total Immobilisations financières		81228		6573
Total Général		1355818		31045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1297077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87800
Total Général				1386864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1055	931		1986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091963	46410		1138373
AMORTISSEMENTS Total Général	1093018	47341		1140359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15806
Total Provisions pour risques et charges		15806		15806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11579			11579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11579			11579
TOTAL GENERAL	11579	15806		27385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19526		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87800	87800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13848	13848		
Autres créances clients	93165	93165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5849	5849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23991	23991		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77777	77777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6711	6711		
Groupe et associés	1566822	1566822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145437	145437		
Charges constatées d’avance	19128	19128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2040527	2040527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	980	980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112017	112017		
Fournisseurs et comptes rattachés	1568672	1568672		
Personnel et comptes rattachés	117564	117564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147586	147586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1577	1577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23356	23356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144245	144245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115998	2115998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel