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BILAN RESIDEA 2017 Siren 487965154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21293	19283	2010	2960
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18002	9554	8448	8697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	5930
TOTAL (I)	85395	28837	56558	57587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660	
Clients et comptes rattachés	161852		161852	120079
Autres créances	98643		98643	46867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24852		24852	71452
Charges constatées d’avance	6663		6663	6621
TOTAL (II)	292669		292669	245019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378064	28837	349227	302606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-143275		-156086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68314		12811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-200589		-132275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116106		227536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116106		227536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422		315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16920		10980	
Dettes fiscales et sociales	414622		194891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1745		1159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433710		207345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349227		302606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433710		207345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1135320	229	1135549	1088327
Chiffres d’affaires nets	1135320	229	1135549	1088327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9650	5340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11298	15980
Autres produits			224	66
Total des produits d’exploitation (I)			1156720	1109713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226327	169106
Impôts, taxes et versements assimilés			26641	23998
Salaires et traitements			762822	778873
Charges sociales			159124	163371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4517	4661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96106	
Autres charges			115	750
Total des charges d’exploitation (II) 			1275653	1140766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118933	-31053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118933	-31053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	207536			
Total des produits exceptionnels (VII)	207566		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	988		960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209153		960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1587		-127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52206		-43991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364286		1110546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432600		1097735	
BENEFICE OU PERTE	-68314		12811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11298		15980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60117		1176
Total Immobilisations corporelles		30137		3100
Total Immobilisations financières		5930		200
Total Général		96184		4476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15234	18002
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	6100
Total Général			15264	85395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17157	2126		19283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21440	2391	14276	9554
AMORTISSEMENTS Total Général	38597	4517	14276	28837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116106
Total Provisions pour risques et charges	227536	96106	207536	116106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	227536	96106	207536	116106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96106		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			207536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2140			
Groupe et associés	90727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87			
Charges constatées d’avance	6663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273257	267157	6100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16920	16920		
Personnel et comptes rattachés	121859	121859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255759	255759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11625	11625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25379	25379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1745	1745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433710	433710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41629		47354	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88150		37853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96549		83899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226327		169106	
Taxe professionnelle	2090		2077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24551		21921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26641		23998	
Montant de la TVA. collectée	61150		60670	
Total TVA. déductible sur biens et services	38299		25868	
Effectif moyen du personnel			39	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			39