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BILAN RESIDEA 2016 Siren 487965154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20117	17157	2960	5316
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30137	21440	8697	3226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5930		5930	6890
TOTAL (I)	96184	38597	57587	55431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120079		120079	143233
Autres créances	46867		46867	45302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71452		71452	80903
Charges constatées d’avance	6621		6621	17188
TOTAL (II)	245019		245019	286625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341203	38597	302606	342056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156086		-156945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12811		859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132275		-145086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227536		227536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227536		227536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315		359	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10980		29788	
Dettes fiscales et sociales	194891		228458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1159		1002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207345		259607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302606		342056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207345		259607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088327		1088327	1232233
Chiffres d’affaires nets	1088327		1088327	1232233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5340	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15980	34021
Autres produits			66	19
Total des produits d’exploitation (I)			1109713	1266272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169106	196197
Impôts, taxes et versements assimilés			23998	31540
Salaires et traitements			778873	912274
Charges sociales			163371	184107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4661	5746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1140766	1329911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31053	-63638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31053	-63390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		9340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127		9340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43991		-54909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110546		1275860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097735		1275002	
BENEFICE OU PERTE	12811		859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15980		23021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60382		273
Total Immobilisations corporelles		31600		7510
Total Immobilisations financières		6890		
Total Général		98872		7783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			538	60117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8973	30137
Prêts et immobilisations financières			960	
Total Immobilisations financières			960	5930
Total Général			10471	96184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15067	2629	538	17157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28374	2038	8973	21440
AMORTISSEMENTS Total Général	43441	4667	9511	38597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227536
Total Provisions pour risques et charges	227536			227536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	227536			227536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5930			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000			
Groupe et associés	38521			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2396			
Charges constatées d’avance	6621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179497	173567	5930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	315	315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10980	10980		
Personnel et comptes rattachés	117206	117206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42286	42286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11176	11176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24223	24223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1159	1159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207345	207345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47354		50616	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37853		42338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83899		103243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169106		196197	
Taxe professionnelle	2077		3278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21921		28262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23998		31540	
Montant de la TVA. collectée	60670		68540	
Total TVA. déductible sur biens et services	25868		31231	
Effectif moyen du personnel	39		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39		48