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BILAN PLAN-CONCEPT 2017 Siren 487998346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4141	3490	651	1527
Immobilisations corporelles	12622	12354	268	631
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16763	15844	919	2158
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2870		2870	4606
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22451	923	21528	21821
Créances – Autres	616		616	509
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60417		60417	45900
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86353	923	85430	72835
Total général Actif	103117	3261		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			11092	626
Report à nouveau			15532	15532
Résultat de l’exercice			19867	20930
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64091	54689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6462	5688
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15797	14616
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22258	20305
Total général Passif			86350	74993
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2127		3261	
Production vendue de biens – France	123983		105912	
Production vendue de services - France	10		42	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		148	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126122		109362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26404		22906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1736		290	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17148		14942	
(dont taxe professionnelle)	879			
Impôts, taxes et versements assimilés	1387		1848	
Rémunérations du personnel 	43910		32855	
Charges sociales	11097		11483	
Dotations aux amortissements	1239		1669	
Dotations aux provisions	923			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		74	
Total des charges d’exploitation	103846		86067	
Résultat d’exploitation	22276		23295	
Produits financiers	563		240	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2972		2605	
Bénéfice ou perte	19867		20930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	126120			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16763	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			923	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			923	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			126120	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel