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BILAN GUETAT CONSULTANT 2018 Siren 487942112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10950		10950	10950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15322	14560	763	1264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26272	14560	11713	12214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52976	31184	21793	18772
Autres créances	338250		338250	297027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41		41	41
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	391267	31184	360083	315839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417539	45743	371796	328053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89064		76777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60104		52287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150268		130164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	245		245	
TOTAL (III)	245		245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71799		59776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113077		109750	
Dettes fiscales et sociales	36369		28085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221283		197644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371796		328053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221283		197644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69120		57163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359621		359621	482258
Chiffres d’affaires nets	359621		359621	482258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245	245
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			359866	482503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272274	389076
Impôts, taxes et versements assimilés			263	2745
Salaires et traitements			8660	8578
Charges sociales			724	906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501	661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245	245
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			282666	402210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77199	80293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8573	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9766	11011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9766	11011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1193	-11011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76006	69282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	940		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	940		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		1108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		1108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	590		-1064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16492		15931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369379		482547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309275		430260	
BENEFICE OU PERTE	60104		52287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10950		
Total Immobilisations corporelles		15322		
Total Immobilisations financières				
Total Général		26272		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14059	501		14560
AMORTISSEMENTS Total Général	14059	501		14560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	245	245	245	245
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245	245	245	245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31184			31184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31184			31184
TOTAL GENERAL	31429	245	245	31429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245	245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37305		37305	
Autres créances clients	15671	15671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17877	17877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320373	320373		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	391226	353921	37305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71799	71799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113077	113077		
Personnel et comptes rattachés	1320	1320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12330	12330		
Impôts sur les bénéfices	1589	1589		
T.V.A.	21000	21000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221283	221283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186473		297952	
Location, charges locatives et de copropriété	1009		1163	
Personnel extérieur à l’entreprise	354		336	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15262		23684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69175		65941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272274		389076	
Taxe professionnelle	158		2631	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105		114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	263		2745	
Montant de la TVA. collectée	72827		88452	
Total TVA. déductible sur biens et services	57916		55329	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel