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BILAN FRESEDI FINANCE 2017 Siren 487913162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	166500		166500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	
Constructions	350000	5849	344150	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30000	2506	27493	
Autres immobilisations corporelles	258171	72599	185571	
Immobilisations en cours	22332		22332	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350000	140000	210000	
Créances rattachées à des participations	4679		4679	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1271683	220956	1050727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7833	7833		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27600		27600	
Autres créances	15159		15159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63503		63503	
Charges constatées d’avance	3555		3555	
TOTAL (II)	117650	7833	109817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389334	228789	1160544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513834			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103			
Dettes fiscales et sociales	1033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8048			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847931			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2166		2166	
Production vendue biens				
Production vendue services	60862		60862	
Chiffres d’affaires nets	63029		63029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4020	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			67049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44024	
Impôts, taxes et versements assimilés			40108	
Salaires et traitements			1338	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7833	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12302	
Total des charges d’exploitation (II) 			129555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	
Dotations financières sur amortissements et provisions			140000	
Intérêts et charges assimilées			9822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279378			
BENEFICE OU PERTE	-212220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166500
Total Immobilisations corporelles		258171		492332
Total Immobilisations financières		433819		
Total Général		691991		658832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				750504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79140	354679
Total Général			79140	1271683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59173	21782		80956
AMORTISSEMENTS Total Général	59173	21782		80956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7833		7833
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		147833		147833
TOTAL GENERAL		147833		147833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7833		
                                             - Financières		140000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4679	4679		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4457			
Charges constatées d’avance	3555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50993	50993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834745	82288	350972	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1103	1103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1033	1033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8048	8048		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	847931	95474	350972	401484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	690700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel