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BILAN FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT 2020 Siren 487997520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1277	1277		18
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25159	12590	12569	6825
Immobilisations en cours	1850		1850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3493663		3493663	3493378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4091949	13867	4078082	4070221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	443214	61786	381428	294284
Autres créances	23295		23295	14528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221912		221912	117966
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	688420	61786	626635	426778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4780369	75652	4704717	4496999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4000		3000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1600000		1547932	
Report à nouveau	150917		69852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191520		188747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3596437		3459530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78377		63886	
TOTAL (III)	78377		63886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489185		598488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202177		124760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69493		61373	
Dettes fiscales et sociales	211360		178847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29688		6115	
Produits constatés d’avance (2)	28000		4000	
TOTAL (IV)	1029902		973583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4704717		4496999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1517703		1517703	1518685
Chiffres d’affaires nets	1517703		1517703	1518685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42033	38496
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1559737	1557181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603771	616243
Impôts, taxes et versements assimilés			14727	12493
Salaires et traitements			510447	496352
Charges sociales			215204	209724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3101	3596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14491	17375
Autres charges			33919	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1395660	1365519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164077	191663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78767	56262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78767	56402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7708	8330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7708	8330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71059	48072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235135	239735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43615		50988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638504		1613583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446984		1424836	
BENEFICE OU PERTE	191520		188747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572974		
Total Immobilisations corporelles		23083		10678
Total Immobilisations financières		3493378		285
Total Général		4089434		10963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1697	571277
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6751	27009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3493663
Total Général			8448	4091949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2956	18	1697	1277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16257	3084	6751	12590
AMORTISSEMENTS Total Général	19214	3101	8448	13867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78377
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63886	14491		78377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103819		42033	61786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103819		42033	61786
TOTAL GENERAL	167705	14491	42033	140163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14491	42033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	74075	74075		
Autres créances clients	369139	369139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2456	2456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7373	7373		
T. V. A.	12174	12174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1292	1292		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	466505	466508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	488780	110912	377868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69493	69493		
Personnel et comptes rattachés	48452	48452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53592	53592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97498	97498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11818	11818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202177	202177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29688	29688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28000	28000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029902	652034	377868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel