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BILAN FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT 2019 Siren 487997520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2974	2956	17	443
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23082	16257	6825	9782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3493377		3493377	3493377
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4089434	19213	4070220	4073603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				528
Clients et comptes rattachés	398102	103819	294283	410725
Autres créances	14528		14528	76387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117965		117965	127019
Charges constatées d’avance				1002
TOTAL (II)	530597	103819	426778	615662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4620031	123032	4496998	4689265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1229270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			356730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		122927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3000		2000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1547931		1690405	
Report à nouveau	69851		43220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188746		127632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3459530		3572183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63886		46511	
TOTAL (III)	63886		46511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598487		483790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124760		2539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61372		352030	
Dettes fiscales et sociales	178847		220980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6114		5733	
Produits constatés d’avance (2)	4000		5500	
TOTAL (IV)	973582		1070572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496998		4689266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1518684		1518684	1568511
Chiffres d’affaires nets	1518684		1518684	1568511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38496	25368
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1557181	1593880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616243	649581
Impôts, taxes et versements assimilés			12492	27897
Salaires et traitements			496351	486755
Charges sociales			209723	202553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3596	3655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9732	21925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17375	2024
Autres charges			3	21348
Total des charges d’exploitation (II) 			1365518	1415742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191662	178137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56262	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	1131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56401	1131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8329	4300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8329	4300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48072	-3169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239734	174967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50988		47336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613583		1595011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424836		1467379	
BENEFICE OU PERTE	188746		127632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572974		
Total Immobilisations corporelles		22869		214
Total Immobilisations financières		3493378		
Total Général		4089221		214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3493378
Total Général				4089434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2531	426		2956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13087	3171		16257
AMORTISSEMENTS Total Général	15617	3596		19214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63886
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46511	17375		63886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97712	9732	3625	103819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97712	9732	3625	103819
TOTAL GENERAL	144222	27108	3625	167705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27108	3625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	115455	115455		
Autres créances clients	282648	282648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5310	5310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8459	8459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140	140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619	619		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	412632	412632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598153	109765	432598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61373	61373		
Personnel et comptes rattachés	36652	36652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42076	42076		
Impôts sur les bénéfices	3647	3647		
T.V.A.	88612	88612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7860	7860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124760	124760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6115	6115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	973583	485195	432598	55790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel