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BILAN FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT 2018 Siren 487997520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2974	2531	443	869
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22869	13087	9782	13013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3493378		3493378	2993378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4089221	15617	4073603	3577259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	528		528	
Clients et comptes rattachés	508437	97712	410725	477312
Autres créances	76387		76387	89044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127020		127020	88741
Charges constatées d’avance	1002		1002	937
TOTAL (II)	713374	97712	615663	656036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4802595	113329	4689266	4233295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1229270		1229270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356730		356730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122927		122927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000		1000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690405		1590405	
Report à nouveau	43220		7237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127632		136982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3572183		3444551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46511		44486	
TOTAL (III)	46511		44486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483790		20633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2539		166540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352030		285223	
Dettes fiscales et sociales	220980		261779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5733		5081	
Produits constatés d’avance (2)	5500		5000	
TOTAL (IV)	1070572		744258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4689266		4233295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1568512		1568512	1575110
Chiffres d’affaires nets	1568512		1568512	1575110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25369	2352
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1593880	1577462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649581	627865
Impôts, taxes et versements assimilés			27898	13052
Salaires et traitements			486755	505681
Charges sociales			202553	214299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3656	3143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21926	20517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2025	
Autres charges			21349	
Total des charges d’exploitation (II) 			1415742	1384557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178138	192906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1131	531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1131	531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4301	4592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4301	4592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3170	-4060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174968	188845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47336		51413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1595011		1577993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467379		1441011	
BENEFICE OU PERTE	127632		136982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572974		
Total Immobilisations corporelles		27869		
Total Immobilisations financières		2993378		500000
Total Général		3594221		500000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	22869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3493378
Total Général			5000	4089221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2105	426		2531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14857	3230	5000	13087
AMORTISSEMENTS Total Général	16962	3656	5000	15617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46511
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44486	2025		46511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100595	21926	24809	97712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100595	21926	24809	97712
TOTAL GENERAL	145081	23951	24809	144222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23950	24809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	87353	87353		
Autres créances clients	421085	421085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3645	3645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3382	3382		
T. V. A.	56013	56013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3630	3630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9717	9717		
Charges constatées d’avance	1002	1002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585827	585827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430	430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483360	69318	284713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352030	352030		
Personnel et comptes rattachés	41886	41886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57503	57503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114855	114855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6736	6736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2539	2539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5733	5733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070572	656530	284713	129329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7