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BILAN FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT 2017 Siren 487997520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2974	2105	869	
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27869	14856	13012	5872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2993377		2993377	2993377
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3594220	16961	3577259	3569250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577907	100595	477312	631185
Autres créances	89044		89044	112242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88741		88741	32714
Charges constatées d’avance	937		937	1213
TOTAL (II)	756630	100595	656035	777356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4350851	117556	4233294	4346606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1229270		1229270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356730		356730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122927		122927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1590404		1590404	
Report à nouveau	7237			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136982		54237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3444551		3353569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44485			
TOTAL (III)	44485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20633		100061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166539		153734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285222		450313	
Dettes fiscales et sociales	261779		277423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5081		3004	
Produits constatés d’avance (2)	5000		8500	
TOTAL (IV)	744257		993037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4233294		4346606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1575110		1575110	1596112
Chiffres d’affaires nets	1575110		1575110	1596112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2352	2663
Autres produits				1167
Total des produits d’exploitation (I)			1577462	1599943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627864	775443
Impôts, taxes et versements assimilés			13051	19315
Salaires et traitements			505680	501904
Charges sociales			214299	211161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3142	2975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20517	14520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			1384556	1525329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192905	74614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			531	469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531	469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4591	8082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4591	8082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4060	-7613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188845	67000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51413		12763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577993		1600413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441011		1546175	
BENEFICE OU PERTE	136982		54237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571697		1277
Total Immobilisations corporelles		17995		9875
Total Immobilisations financières		2993378		
Total Général		3583069		11152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2993378
Total Général				3594221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1697	408		2105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12122	2735		14857
AMORTISSEMENTS Total Général	13819	3143		16962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44486
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			1515	44486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80369	20517	291	100595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80369	20517	291	100595
TOTAL GENERAL	80369	20517	1806	145081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20517	1806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	114550			
Autres créances clients	463357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4956			
Charges constatées d’avance	937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667889	667889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20243	20243		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285223	285223		
Personnel et comptes rattachés	34722	34722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57259	57259		
Impôts sur les bénéfices	32974	32974		
T.V.A.	130462	130462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6362	6362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166540	166540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5081	5081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	744258	744258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7