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BILAN FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT 2016 Siren 487997520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1697	1697		534
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17994	12121	5872	3314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2993377		2993377	2993377
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3583069	13818	3569250	3567226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	711554	80369	631185	446009
Autres créances	112242		112242	61641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32714		32714	58237
Charges constatées d’avance	1213		1213	4086
TOTAL (II)	857725	80369	777356	574974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4440794	94187	4346606	4142200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1229270		1229270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356730		356730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122927		122927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1590404		1469249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54237		121154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353569		3299331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100061		227980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153734		150676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450313		242886	
Dettes fiscales et sociales	277423		215375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3004		5950	
Produits constatés d’avance (2)	8500			
TOTAL (IV)	993037		842868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4346606		4142200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1596112		1596112	1496549
Chiffres d’affaires nets	1596112		1596112	1496549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2663	1129
Autres produits			1167	22
Total des produits d’exploitation (I)			1599943	1497701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775443	729944
Impôts, taxes et versements assimilés			19315	16419
Salaires et traitements			501904	487287
Charges sociales			211161	205642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2975	2875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14520	17695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1525329	1459864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74614	37836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				99990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			469	2490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469	102481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8082	15665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8082	15665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7613	86815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67000	124651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12763		3497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600413		1601182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546175		1480027	
BENEFICE OU PERTE	54237		121154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4485		2879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571697		
Total Immobilisations corporelles		12995		5000
Total Immobilisations financières		2993378		
Total Général		3578069		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2993378
Total Général				3583069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1163	534		1697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9680	2441		12122
AMORTISSEMENTS Total Général	10843	2976		13819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66776	14521	928	80369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66776	14521	928	80369
TOTAL GENERAL	66776	14521	928	80369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	94832			
Autres créances clients	616722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1902			
Charges constatées d’avance	1214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	825011	825011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	469	469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99593	79362	20230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450313	450313		
Personnel et comptes rattachés	38459	38459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98525	98525		
Impôts sur les bénéfices	2260	2260		
T.V.A.	130931	130931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7248	7248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153735	153735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3004	3004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8500	8500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	993037	972807	20230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel