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BILAN ENVHOL 2020 Siren 487968794
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 109695 5202 104493 5978
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 30532 26412 4120 32
Immobilisations en cours 4807
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 19442
Autres titres immobilisés 218660 218660 218660
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400 400
TOTAL (I) 359287 31614 327674 249319
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 63418 63418
Autres créances 25612 25612 28816
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16069 16069 62166
Charges constatées d’avance 290 290 274
TOTAL (II) 105390 105390 91256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 464677 31614 433063 340575
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 196303 63271
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42546 133032
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 279550 237003
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 247 309
Emprunts et dettes financières divers (4) 58622 17685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20699 28004
Dettes fiscales et sociales 73946 53881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3692
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 153513 103572
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 433063 340575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 153513 103572
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 517092 517092 529092
Chiffres d’affaires nets 517092 517092 529092
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7025 8400
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 524122 537492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27078 52069
Impôts, taxes et versements assimilés 7275 4876
Salaires et traitements 302515 303510
Charges sociales 130531 112022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2204 6967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -4 6
Total des charges d’exploitation (II) 469599 479449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 54523 58043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 89190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 89190
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1758 2053
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1758 2053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1758 87137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52765 145180
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 222
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 222
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -222
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9996 12148
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 524122 626682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 481575 493650
BENEFICE OU PERTE 42546 133032
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7025 8400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9695 100000
Total Immobilisations corporelles 25725 4807
Total Immobilisations financières 238502 -19442
Total Général 273922 85365
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109695
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30532
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 219060
Total Général 359287
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3717 1485 5202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25693 719 26412
AMORTISSEMENTS Total Général 29410 2204 31614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 63418 63418
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 392 392
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2597 2597
Impôts sur les bénéfices 2152 2152
T. V. A. 18383 18383
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2089 2089
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 290 290
TOTAL ETAT DES CREANCES 89721 89321 400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 247 247
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20699 20699
Personnel et comptes rattachés 6489 6489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50677 50677
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8618 8618
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8162 8162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 58622 58622
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 153513 153513
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 3