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BILAN ENSEMBLE FORMATION & CONSEIL 2019 Siren 487930109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2637	2637		122
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90000		90000	90000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1154	1154		
Autres immobilisations corporelles	126785	67888	58897	68367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2143		2143	2143
TOTAL (I)	222719	71679	151040	160632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	386		386	535
Clients et comptes rattachés	215598		215598	265483
Autres créances	13357		13357	40253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157005		157005	98668
Charges constatées d’avance	17446		17446	1413
TOTAL (II)	403791		403791	406350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626510	71679	554831	566982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55090		61117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165090		171117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81752		95527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24250		31743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194060		162988	
Dettes fiscales et sociales	89678		105607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389740		395865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554831		566982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322007		395865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885050		885050	954567
Chiffres d’affaires nets	885050		885050	954567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850	3000
Autres produits			13	1003
Total des produits d’exploitation (I)			885913	958570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444272	491222
Impôts, taxes et versements assimilés			22073	22696
Salaires et traitements			249039	263303
Charges sociales			80478	85864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19150	19300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	14
Total des charges d’exploitation (II) 			815068	882400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70845	76171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1220	525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1220	525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1220	-525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69625	75645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506		2093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6		-2093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14541		12435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886425		958570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831335		897453	
BENEFICE OU PERTE	55090		61117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	850		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92637		
Total Immobilisations corporelles		118388		10063
Total Immobilisations financières		2143		
Total Général		213168		10063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			512	127940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2143
Total Général			512	222719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2515	122		2637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50021	19027	6	69042
AMORTISSEMENTS Total Général	52536	19150	6	71679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2143	2143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215598	215598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	910	910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12447	12447		
Charges constatées d’avance	17446	17446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248542	248542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81689	13956	57788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194060	194060		
Personnel et comptes rattachés	21840	21840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45361	45361		
Impôts sur les bénéfices	2105	2105		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20372	20372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24250	24250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389740	322007	57788	9945
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	61117			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248305		252487	
Location, charges locatives et de copropriété	24785		20572	
Personnel extérieur à l’entreprise	1575			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13577		35766	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22816		29923	
Autres comptes	133215		152475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444272		491222	
Taxe professionnelle	1958		1939	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20115		20757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22073		22696	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel