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BILAN DSF ENGINEERING & DISTRIBUTION 2018 Siren 487929341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23676		23676	23676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93250	93250		527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2309463		2309463	2309463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5490		5490	5490
Autres immobilisations financières	6098		6098	6098
TOTAL (I)	2437976	93250	2344727	2345254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19668		19668	20479
Autres créances	284901		284901	292388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	250000
Disponibilités	227422		227422	418030
Charges constatées d’avance	4864		4864	591
TOTAL (II)	686856		686856	981488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3124832	93250	3031583	3326741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976056		981359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110842		144697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2186898		2226056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83887		500371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	678966		511429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222		132	
Dettes fiscales et sociales	81374		88654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235		100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844684		1100685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3031583		3326741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844684		725685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340209		340209	301879
Chiffres d’affaires nets	340209		340209	301879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43098	30160
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			383312	332040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108432	83979
Impôts, taxes et versements assimilés			2317	1364
Salaires et traitements			184384	146862
Charges sociales			74794	56166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-7
Total des charges d’exploitation (II) 			370454	289124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12857	42915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106043	124937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			786	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136035	124937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38521	18754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38521	18754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97514	106182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110371	149097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1128		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657		4250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520474		456976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409632		312279	
BENEFICE OU PERTE	110842		144697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43098		30160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40690		35341	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23676		
Total Immobilisations corporelles		93250		
Total Immobilisations financières		2321051		
Total Général		2437976		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2321051
Total Général				2437976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92723	527		93250
AMORTISSEMENTS Total Général	92723	527		93250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5490		5490	
Autres immobilisations financières	6098		6098	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19668	19668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	738	738		
Impôts sur les bénéfices	5477	5477		
T. V. A.	1483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258495	258495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18707	18707		
Charges constatées d’avance	4864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321022	309434	11588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83887	83887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222	222		
Personnel et comptes rattachés	2254	2254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76075	76075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3045	3045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	678966	678966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844684	844684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15500		-1863	
Location, charges locatives et de copropriété	357			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6061		11280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86515		74561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108432		83979	
Taxe professionnelle	605		601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1712		763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2317		1364	
Montant de la TVA. collectée	66843		59176	
Total TVA. déductible sur biens et services	3367		2530	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2