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BILAN DAVOISE 2018 Siren 487956047
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 240 240 240
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 131461 93084 38377 11082
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles 1600 1600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 34223
Terrains
Constructions 78014 37731 40283 47878
Installations techniques, matériel et outillage industriels 985966 851243 134722 198533
Autres immobilisations corporelles 225748 175754 49994 64447
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31394 31394 29394
TOTAL (I) 1484423 1159412 325010 415797
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 260090 783 259308 273336
En cours de production de biens 165082 15545 149538 139919
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1575563 195390 1380173 1360194
Marchandises 293251 29334 263916 229315
Avances et acomptes versés sur commandes 70476 70476 100643
Clients et comptes rattachés 227337 29181 198156 294593
Autres créances 957267 957267 1511845
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement -240000
Disponibilités 514510 514510 461388
Charges constatées d’avance 37536 37536 36056
TOTAL (II) 4101112 270233 3830879 4167289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1066
TOTAL GENERAL (0 à V) 5585535 1429646 4155889 4584152
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -147635 -6185
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -170588 -141449
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 121778 292365
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 379781 223972
Provisions pour charges
TOTAL (III) 379781 223972
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1169078 1409432
Emprunts et dettes financières divers (4) 1316606 1326485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 30367
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 704163 756178
Dettes fiscales et sociales 432279 543727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1607 31862
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3654100 4067684
(V) 230 130
TOTAL GENERAL (I à V) 4155889 4584152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 552275 16717 568992 567699
Production vendue biens 3399606 240022 3639628 4011456
Production vendue services 51415 11898 63313 74108
Chiffres d’affaires nets 4003296 268637 4271933 4653263
Production stockée 45347 -135386
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52144 56906
Autres produits 172 60
Total des produits d’exploitation (I) 4369597 4583281
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 121022 130217
Variation de stock (marchandises) -35591 42631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 926226 1014674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14217 -82982
Autres achats et charges externes 1701639 1584420
Impôts, taxes et versements assimilés 60389 73719
Salaires et traitements 1190970 1405563
Charges sociales 316316 366346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 130942 164742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21690 45041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12485
Autres charges 4105 11490
Total des charges d’exploitation (II) 4451925 4768347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -82328 -185066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1845 545
Reprises sur provisions et transferts de charges 1139
Différences positives de change 1594 2771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4578 3316
Dotations financières sur amortissements et provisions 1138
Intérêts et charges assimilées 7203 24108
Différences négatives de change 4460 2976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11663 28221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7084 -24905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -89412 -209971
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 105479 379711
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10529
Reprises sur provisions et transferts de charges 3305
Total des produits exceptionnels (VII) 119312 379711
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 55353 119033
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7317
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 170253 206437
Total des charges exceptionnelles (VIII) 225606 332788
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -106294 46923
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -25119 -21599
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4493487 4966308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4664075 5107758
BENEFICE OU PERTE -170588 -141449
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 240
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158498 38786
Total Immobilisations corporelles 1257439 33592
Total Immobilisations financières 29394 2000
Total Général 1445571 74378
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 240
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34223 163061
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1303 1289728
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31394
Total Général 34223 1303 1484423
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 83194 11490 94684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 946581 119451 1303 1064729
AMORTISSEMENTS Total Général 1029774 130942 1303 1159413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 379781
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 223972 170253 14444 379781
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 224502 16739 189 241052
Sur comptes clients 27189 4951 2959 29181
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 251691 21690 3148 270233
TOTAL GENERAL 475664 191943 17592 650014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21690 13148
- Financières 1139
- Exceptionnelles 170253 3305
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 31394 31394
Clients douteux ou litigieux 33349 33349
Autres créances clients 193988 193988
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5850 5850
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 72460 72460
T. V. A. 44714 44714
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 834243 834243
Charges constatées d’avance 37536 37536
TOTAL ETAT DES CREANCES 1253533 1188791 64743
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1109845 497050 288013 324781
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59233 27840 31394
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 704163 267253 205348 231562
Personnel et comptes rattachés 91470 91470
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 210473 85436 58767 66270
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31938 31938
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 98398 39428 27716 31254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1316606 1316606
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1607 1607
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3623733 1014182 607684 2001867
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 64
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 64