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BILAN CASTANET GRILL 2016 Siren 487965535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4188	1722	2466	738
Immobilisations corporelles	328	328		112
Immobilisations financières	405		405	20105
Total Actif Immobilisé	74921	2050	72871	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	932		932	1245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2842		2842	3879
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1580		1580	13653
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5354		5354	18778
Total général Actif	80276	99540		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6908	5289
Résultat de l’exercice			791	-12197
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4466	-5258
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51332	89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2957	12593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11296		
Autres dettes			28402	32308
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82693	44991
Total général Passif			78226	39733
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	102948		99540	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1115		1015	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104063		100555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34536		30090	
Variation de stock (marchandises)	312		1061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	72			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33304		37061	
(dont taxe professionnelle)	1691			
Impôts, taxes et versements assimilés	2227		1896	
Rémunérations du personnel 	28793		31786	
Charges sociales	4697		7274	
Dotations aux amortissements	850		688	
Dotations aux provisions	1464			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1601		1895	
Total des charges d’exploitation	107859		112022	
Résultat d’exploitation	-3795		-11467	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels	5274			
Charges financières	592		523	
Charges exceptionnelles			209	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2255		-12197	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17438			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			70000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2466	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2350	
Total Immobilisations (Augmentations)			72466	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17438	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel