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BILAN CASA GIULIA 2017 Siren 487989832				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	610	610		
Immobilisations corporelles	62677	60160	2517	6370
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	63288	60770	2517	6370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25006		25006	24403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4909		4909	14599
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399		399	2635
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30315		30315	41637
Total général Actif	93602	233032		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14366	-17821
Résultat de l’exercice			-13657	3454
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8023	5634
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3123	4594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22886	24127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12489		
Autres dettes			14847	13651
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40855	42373
Total général Passif			32832	48006
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198634		233032	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40		3156	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198674		236187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133440		123661	
Variation de stock (marchandises)	-603		9008	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40632		34811	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	2146		3342	
Rémunérations du personnel 	27638		41088	
Charges sociales	4821		14004	
Dotations aux amortissements	3852		5857	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	191		578	
Total des charges d’exploitation	212117		232347	
Résultat d’exploitation	-13443		3840	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	213		386	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13657		3454	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12112			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8331			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63288	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12112	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8331	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel