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BILAN CASA GIULIA 2016 Siren 487989832				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	610	610		
Immobilisations corporelles	62677	56308	6370	12227
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	63288	56918	6370	12227
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24403		24403	33411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14599		14599	5114
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2635		2635	2058
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41637		41637	40584
Total général Actif	104924	283799		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17821	-8801
Résultat de l’exercice			3454	-9020
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5634	2179
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4594	8332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24127	35907
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9313		
Autres dettes			13651	6391
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42373	50631
Total général Passif			48006	52810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233032		283799	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3156		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236187		283806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123661		181642	
Variation de stock (marchandises)	9008		7208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34811		44573	
(dont taxe professionnelle)	632			
Impôts, taxes et versements assimilés	3342		2178	
Rémunérations du personnel 	41088		43271	
Charges sociales	14004		8069	
Dotations aux amortissements	5857		6735	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	578		445	
Total des charges d’exploitation	232347		294121	
Résultat d’exploitation	3840		-10315	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	386		503	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices			-1833	
Bénéfice ou perte	3454		-9020	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19939			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15836			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63288	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19939	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15836	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel