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BILAN CAFE BAILLE 2018 Siren 487940272				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88000		88000	88000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12154	7964	4190	4379
Immobilisations financières	46		46	61
Total Actif Immobilisé	100200	7964	92236	92440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2662		2662	2400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	429		429	8638
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5495		5495	5830
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8585		8585	16868
Total général Actif	108785	80167		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			800	800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			80	80
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8606	-5719
Résultat de l’exercice			-7007	-2888
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14733	-7726
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28340	33639
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13651	14539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67445		
Autres dettes			73563	68857
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115555	117035
Total général Passif			100821	109309
Dont immobilisations financières à moins d’un an			46	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			695	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84000		80167	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			5000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			443	
Autres produits	2673		2707	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86673		88317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24286		23161	
Variation de stock (marchandises)	-262		-450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	366			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28404		34311	
(dont taxe professionnelle)	749			
Impôts, taxes et versements assimilés	1004		993	
Rémunérations du personnel 	23107		22131	
Charges sociales	6628		5593	
Dotations aux amortissements	884		604	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2552		2579	
Total des charges d’exploitation	86603		88922	
Résultat d’exploitation	70		-605	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1847			
Charges financières	1145		119	
Charges exceptionnelles	7779		2164	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7007		-2888	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel