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BILAN BUSINESS CARD ASSOCIATES 2021 Siren 487929572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	320000		320000	320000
Concessions, brevets et droits similaires	1092	1092		93
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2015	2015		
Autres immobilisations corporelles	20450	16183	4267	6017
Immobilisations en cours	192371		192371	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4710		4710	8685
TOTAL (I)	540637	19290	521347	334795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719		719	457
En cours de production de biens	12000		12000	12000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157747		157747	102400
Avances et acomptes versés sur commandes	8480		8480	8480
Clients et comptes rattachés	499560		499560	97215
Autres créances	74390		74390	14399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343816		343816	438071
Charges constatées d’avance	97956		97956	34665
TOTAL (II)	1194668		1194668	707686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1735306	19290	1716016	1042481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260148		260148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26015		26015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112613		104728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111755		7885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	510530		398776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	266988		228875	
TOTAL (II)	266988		228875	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200514		200574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32000		32000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45000		45000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371550		58528	
Dettes fiscales et sociales	140558		49894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000			
Produits constatés d’avance (2)	98875		28834	
TOTAL (IV)	938497		414831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716016		1042481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726515		137831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514		574	
Dont emprunts participatifs	32000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101049		1101049	1043156
Production vendue biens				
Production vendue services	445600		445600	128770
Chiffres d’affaires nets	1546649		1546649	1171925
				
Production stockée				-38049
Production immobilisée			192371	150000
Subventions d’exploitation			19057	67371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	2779
Autres produits			2331	3
Total des produits d’exploitation (I)			1761907	1354030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			718217	651608
Variation de stock (marchandises)			-55348	-34346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3163	435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570885	350621
Impôts, taxes et versements assimilés			4632	4427
Salaires et traitements			223188	254297
Charges sociales			98192	114229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844	3559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1564795	1344839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197112	9191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1260	110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1260	110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1260	86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195852	9277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34328		1392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1762138		1354226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650383		1346341	
BENEFICE OU PERTE	111755		7885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		320000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1092		597
Total Immobilisations corporelles		22465		197417
Total Immobilisations financières		8685		
Total Général		352242		198014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				320000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			597	1092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5047	214835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3975	4710
Total Général			9619	540637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999	93		1092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16447	1751		18198
AMORTISSEMENTS Total Général	17446	1844		19290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4710		4710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499560	499560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17220	17220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57170	57170		
Charges constatées d’avance	97956	97956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676615	671905	4710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514	514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	33018	166982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371550	371550		
Personnel et comptes rattachés	25889	25889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41069	41069		
Impôts sur les bénéfices	31933	31933		
T.V.A.	37155	37155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4512	4512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32000	32000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98875	98875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	893497	726515	166982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel