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BILAN BRASSART BORDEAUX 2021 Siren 487900029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2308226	24557	2283669	49858
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1405
Autres immobilisations corporelles	157928	92236	65691	44788
Immobilisations en cours				82670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				58627
Autres participations	58627		58627	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79540	7123	72417	48134
TOTAL (I)	2604320	123916	2480404	285481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6861	1900	4961	8351
Autres créances	30221		30221	591066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52221		52221	495752
Charges constatées d’avance	19872		19872	14909
TOTAL (II)	109174	1900	107274	1110078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2713495	125816	2587678	1395560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50100		50100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5010		5010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			315842	
Report à nouveau	568		169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138260		248182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193938		619302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16728		27689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820620		84358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479000		56694	
Dettes fiscales et sociales	116222		184731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648851		82670	
Autres dettes	312320		340116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2393741		776257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2587678		1395560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2386482		759529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1877577
Production vendue services	2002875		2002875	
Chiffres d’affaires nets	2002875		2002875	1877577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5100	8465
Autres produits			35	11204
Total des produits d’exploitation (I)			2008010	1897246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1039453	759220
Impôts, taxes et versements assimilés			57727	64067
Salaires et traitements			441061	487717
Charges sociales			161714	183200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38671	41214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5871	7988
Total des charges d’exploitation (II) 			1744498	1544906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263513	352340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6795	5957
Reprises sur provisions et transferts de charges				4991
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6795	10948
Dotations financières sur amortissements et provisions			7123	
Intérêts et charges assimilées			154	215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				21565
Total des charges financières (VI)			7277	21779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482	-10832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263031	341508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44329			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70492		3600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54279		96926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014806		1911793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1876546		1663611	
BENEFICE OU PERTE	138260		248182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7998			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1709			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43818		
Total Immobilisations corporelles		657763		4645359
Total Immobilisations financières		106761		31406
Total Général		808342		4676765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43818	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2391718	445251	2466154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138167
Total Général		2391718	489069	2604320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43818		43818	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479043	83001	445251	116793
AMORTISSEMENTS Total Général	522861	83001	489069	116793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7123		7123
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500	400		1900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500	7523		9023
TOTAL GENERAL	1500	7523		9023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400		
                                             - Financières		7123		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79540	12484	67056	
Clients douteux ou litigieux	1900	1900		
Autres créances clients	4961	4961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-551	-551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27019	27019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3656	3656		
Charges constatées d’avance	19872	19872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136493	69438	67056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16728	9469	7258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479000	479000		
Personnel et comptes rattachés	50977	50977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35522	35522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29723	29723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648851	648851		
Groupe et associés	820620	820620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312320	312320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2393741	2386482	7258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	563625			
Engagement de crédit-bail mobilier	7998			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	259236			
Location, charges locatives et de copropriété	420603			
Personnel extérieur à l’entreprise	75587			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1039453			
Taxe professionnelle	19565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57727			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10