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BILAN BRASSART BORDEAUX 2019 Siren 487900029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43818	43818		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115047	58994	56053	71481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82588	75459	7129	13859
Autres immobilisations corporelles	331430	303376	28054	32769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				877
Autres participations	58627		58627	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47387		47387	46117
TOTAL (I)	678897	481647	197251	165103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28820	6965	21855	18927
Autres créances	167527		167527	88790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316038	4991	311047	310929
Disponibilités	177209		177209	147801
Charges constatées d’avance	22053		22053	33846
TOTAL (II)	711647	11956	699692	600292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1390544	493602	896942	765395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50100		50100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5010		5010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315842		315842	
Report à nouveau	83990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68483		183990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523424		554941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38235		27629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41583		41583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59890		19654	
Dettes fiscales et sociales	89717		99378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42458		13211	
Produits constatés d’avance (2)	101635			
TOTAL (IV)	373518		201454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896942		765395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346688		150738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1846558
Production vendue services	1842776		1842776	
Chiffres d’affaires nets	1842776		1842776	1846558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1816	7574
Autres produits			80	2748
Total des produits d’exploitation (I)			1844673	1856881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784702	696619
Impôts, taxes et versements assimilés			82421	63402
Salaires et traitements			613463	570473
Charges sociales			221342	200824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				34682
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4915	2250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720	6385
Total des charges d’exploitation (II) 			1753066	1574635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91607	282246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			119	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				5109
Intérêts et charges assimilées			308	164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	5273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	-5273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91418	276973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	12280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10080		3165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10080		12165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2200		-12165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25135		80818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1857072		1856881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788588		1672891	
BENEFICE OU PERTE	68483		183990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22011			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43818		
Total Immobilisations corporelles		510435		18630
Total Immobilisations financières		46994		59020
Total Général		601247		77650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				529065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106014
Total Général				678897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43818			43818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392326	45502		437828
AMORTISSEMENTS Total Général	436144	45502		481647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2250	4915	200	6965
Autres provisions pour dépréciation	5109		119	4991
Total Provisions pour dépréciation	7359	4915	319	11956
TOTAL GENERAL	16359	4915	9319	11956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4915	200	
                                             - Financières			119	
                                            - Exceptionnelles			9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47387		47387	
Clients douteux ou litigieux	7730	7730		
Autres créances clients	21090	21090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20543	20543		
Impôts sur les bénéfices	62397	62397		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82000	82000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2588	2588		
Charges constatées d’avance	22053	22053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265788	218400	47387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38235	11405	26830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59890	59890		
Personnel et comptes rattachés	33316	33316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34936	34936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21465	21465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41583	41583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42458	42458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101635	101635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	373518	346688	26830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205826			
Location, charges locatives et de copropriété	336509			
Personnel extérieur à l’entreprise	25669			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784702			
Taxe professionnelle	18919			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63502			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82421			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11