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BILAN BOUAISS SARL ET ASSOCIES 2016 Siren 487980914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180552	178957	1595	
Autres immobilisations corporelles	69403	45904	23499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	316280		316280	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	569135	225761	343374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6049		6049	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186047	21092	164955	
Autres créances	159097		159097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45642		45642	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	396836	21092	375743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965971	246853	719118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309855			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42957			
Dettes fiscales et sociales	293235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348471			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1287095		1287095	
Chiffres d’affaires nets	1287095		1287095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1287099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87214	
Variation de stock (marchandises)			-305	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573479	
Impôts, taxes et versements assimilés			13978	
Salaires et traitements			233509	
Charges sociales			50331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2691	
Total des charges d’exploitation (II) 			1218003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68880	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	413			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1235520			
BENEFICE OU PERTE	51992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55835			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38643			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		247158	2797	
Total Immobilisations financières		318280		
Total Général		566338	2797	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318280
Total Général				569135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215310	9551		224861
AMORTISSEMENTS Total Général	216210	9551		225761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21092			21092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21092			21092
TOTAL GENERAL	21092			21092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	316280			
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	14932			
Autres créances clients	171116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156145			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	663424	345144	318280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7899	7899		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42957	42957		
Personnel et comptes rattachés	3708	3708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6596	6596		
Impôts sur les bénéfices	25371	25371		
T.V.A.	215675	215675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41884	41884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4379	4379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348471	348471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	313874			
Location, charges locatives et de copropriété	17196			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95888			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	573479			
Taxe professionnelle	4081			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13978			
Montant de la TVA. collectée	206046			
Total TVA. déductible sur biens et services	109			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel