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BILAN BARSTOOL II 2016 Siren 487944670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23500	3210	20290	20990
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296751	261076	35674	60999
Autres immobilisations corporelles	915096	721530	193566	258460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13830		13830	12495
TOTAL (I)	1549177	985817	563360	652944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26041		26041	22688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6729		6729	12734
Autres créances	235159		235159	118696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159126		159126	147949
Charges constatées d’avance	1812		1812	579
TOTAL (II)	428867		428867	302644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978044	985817	992227	955588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318338		318338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68710		159042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388148		478480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56619			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56619			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226486		311977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	-665		10708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81743		65042	
Dettes fiscales et sociales	231050		59326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8846		30054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547460		477108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992227		955588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432201		477108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1559273	91633	1650906	1754872
Chiffres d’affaires nets	1559273	91633	1650906	1754872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13244	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			1679268	1754872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1661	3620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409521	437335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470652	489222
Impôts, taxes et versements assimilés			29341	29111
Salaires et traitements			414682	342986
Charges sociales			83526	96959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114441	112673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30123	
Autres charges			18717	18071
Total des charges d’exploitation (II) 			1569341	1529977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109927	224895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5258	7218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5258	7218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3060	-7218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106867	217677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26496			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11661		58635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681467		1754872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612756		1595830	
BENEFICE OU PERTE	68710		159042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2988		2988	
Renvois : Transfert de charges	13244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18000		18000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323500		
Total Immobilisations corporelles		1188325		23522
Total Immobilisations financières		12495		1335
Total Général		1524320		24857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1211847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13830
Total Général				1549177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510	700		3210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868866	113740		982606
AMORTISSEMENTS Total Général	871376	114440		985816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56619
Total Provisions pour risques et charges		56619		56619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		56619		56619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30123		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26496		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13830	13830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5684			
Impôts sur les bénéfices	73612			
T. V. A.	16			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140559			
Charges constatées d’avance	1812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257530	257530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10272	10272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216214	100955	115259	
Emprunts et dettes financières divers	-665	-665		
Fournisseurs et comptes rattachés	81743	81743		
Personnel et comptes rattachés	5111	5111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9053	9053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56853	56853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991	991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159042	159042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8846	8846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547460	432201	115259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152637		195166	
Location, charges locatives et de copropriété	66773		63027	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77284		62345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173958		168685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	470652		489222	
Taxe professionnelle	3327		3302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26014		25809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29341		29111	
Montant de la TVA. collectée	249682			
Total TVA. déductible sur biens et services	132377			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel