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BILAN AUDALINE 2021 Siren 487957037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5706	4972	734	-109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2564604		2564604	2564604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	820		820	820
TOTAL (I)	2571130	4972	2566158	2565315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114921		114921	111886
Autres créances	68079		68079	786156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2872699		2872699	1861094
Charges constatées d’avance	751		751	4382
TOTAL (II)	3056449		3056450	2763518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5627579	4972	5622607	5328833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4548197		3606448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314590		941749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4868287		4553697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314171		624288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330121		58102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4186		6691	
Dettes fiscales et sociales	101426		86037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4416		20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754320		775136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5622607		5328833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	435640		435640	435371
Chiffres d’affaires nets	435640		435640	435371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5249	4741
Autres produits			13387	6
Total des produits d’exploitation (I)			454277	440117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61829	48426
Impôts, taxes et versements assimilés			4990	4931
Salaires et traitements			224822	231483
Charges sociales			101099	97028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408	392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1049	77
Total des charges d’exploitation (II) 			394197	382338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60080	57779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			278505	780670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1028	406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279533	781076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8938	12673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8938	12673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270595	768404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330675	826183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1189271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1190073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1057500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1057939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			132134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16085		16568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733810		2411266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419220		1469517	
BENEFICE OU PERTE	314590		941749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4613		1093
Total Immobilisations financières		2565424		
Total Général		2570037		1093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2565424
Total Général				2571130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4722	408		4972
AMORTISSEMENTS Total Général	4722	408		4972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114921	114921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2841	2841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65237	65237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	751	751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184570	183750	820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314171	314171		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4186	4186		
Personnel et comptes rattachés	12044	12044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57849	57849		
Impôts sur les bénéfices	5745	5745		
T.V.A.	24235	24235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1552	1552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330121	330121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4416	4416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754320	754320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel