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BILAN AUDALINE 2020 Siren 487957037
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4613 4722 -109 283
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2564604 2564604 3622104
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 820 820 820
TOTAL (I) 2570037 4722 2565315 3623207
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 111886 111886 359298
Autres créances 786156 786156 34341
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1861094 1861094 821416
Charges constatées d’avance 4382 4382 1150
TOTAL (II) 2763518 2763518 1216204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5333556 4722 5328833 4839411
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3606448 3250582
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 941749 355865
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4553697 3611948
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 624288 930874
Emprunts et dettes financières divers (4) 58102 223025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6691 5352
Dettes fiscales et sociales 86037 68184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20 29
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 775136 1227464
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5328833 4839411
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 435371 435371 422516
Chiffres d’affaires nets 435371 435371 422516
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4741 5063
Autres produits 6 -3
Total des produits d’exploitation (I) 440117 427575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48426 46108
Impôts, taxes et versements assimilés 4931 8396
Salaires et traitements 231483 217637
Charges sociales 97028 121090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 392 541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 77 -3
Total des charges d’exploitation (II) 382338 393769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57779 33806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 780670 341112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 406 839
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 781076 341952
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12673 17270
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12673 17270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 768404 324682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 826183 358488
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 802 6504
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1189271
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1190073 6504
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 439 4596
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1057500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1057939 4596
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 132134 1908
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16568 4531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2411266 776031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1469517 420166
BENEFICE OU PERTE 941749 355865
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4613
Total Immobilisations financières 3622924
Total Général 3627537
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4613
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1057500 2565424
Total Général 1057500 2570037
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4330 392 4722
AMORTISSEMENTS Total Général 4330 392 4722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 820 820
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 111886 111886
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14898 14898
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2260 2260
Groupe et associés 403457 403457
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 365541 365541
Charges constatées d’avance 4382 4382
TOTAL ETAT DES CREANCES 903244 902424 820
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 624288 310116 314171
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6691 6691
Personnel et comptes rattachés 8849 8849
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40261 40261
Impôts sur les bénéfices 13453 13453
T.V.A. 18400 18400
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5074 5074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 58102 58102
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 20
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 775136 460965 314171
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 306113
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel