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BILAN AUBERGE LES OLIVIERS 2018 Siren 487924433				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5585	5585		
Immobilisations corporelles	429220	321113	108107	104534
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	435305	326698	108607	105034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1797		1797	415
Stock marchandises	810		810	1106
Avances et acomptes versés sur commandes	370		370	900
Créances – Clients et comptes rattachés	291		291	
Créances – Autres	10241		10241	12775
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6584		6584	6933
Caisse				
Charges constatées d’avance	484		484	465
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20576		20576	22594
Total général Actif	455881			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			60206	44826
Résultat de l’exercice			8428	15380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79633	71206
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2903	1800
Fournisseurs et comptes rattachés			15837	7253
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22762		
Autres dettes			30810	41369
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49550	56422
Total général Passif			129183	127628
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22862	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155150		152138	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1461	
Autres produits	1204		2341	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156354		155940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3129		18712	
Variation de stock (marchandises)	296		-446	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12704		692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1382		292	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77672		72568	
(dont taxe professionnelle)	1109			
Impôts, taxes et versements assimilés	2501		2512	
Rémunérations du personnel 	21087		18095	
Charges sociales	12695		10657	
Dotations aux amortissements	19289		17933	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3252		3235	
Total des charges d’exploitation	151243		144249	
Résultat d’exploitation	5110		11691	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-3318		-3689	
Bénéfice ou perte	8428		15380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6134			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8624			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			10107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4756	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			431089	
Total Immobilisations (Augmentations)			22862	
Total Immobilisations (Diminutions)			18646	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6134	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8624	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel