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BILAN AUBERGE LES OLIVIERS 2016 Siren 487924433				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5585	5585		
Immobilisations corporelles	422286	318915	103371	119417
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	428371	324500	103871	119917
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	707		707	
Stock marchandises	660		660	186
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5568		5568	11660
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15493		15493	8227
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22428		22428	20073
Total général Actif	450799			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44197	46505
Résultat de l’exercice			629	-2308
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55826	55197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26667	44645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			140	
Fournisseurs et comptes rattachés			7493	1375
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25202		
Autres dettes			36173	38774
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70473	84793
Total général Passif			126299	139990
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4441	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146324		145118	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1482		8594	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147806		153712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16074		16698	
Variation de stock (marchandises)	-474		694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24		40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-707			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74946		77671	
(dont taxe professionnelle)	1094			
Impôts, taxes et versements assimilés	1995		1953	
Rémunérations du personnel 	19630		26254	
Charges sociales	11759		12873	
Dotations aux amortissements	20487		20154	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3265		3294	
Total des charges d’exploitation	146997		159630	
Résultat d’exploitation	809		-5918	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	180		508	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-4118	
Bénéfice ou perte	629		-2308	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5779			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8418			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			427306	
Total Immobilisations (Augmentations)			4441	
Total Immobilisations (Diminutions)			3375	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5779	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8418	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel