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BILAN ANIMILO PRO 2017 Siren 487909053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12000	11255	745	
Immobilisations corporelles	112830	60873	51957	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	124860	72128	52731	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	
Stock marchandises	170585		170585	
Avances et acomptes versés sur commandes	914		914	
Créances – Clients et comptes rattachés	2451		2451	
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33270		33270	
Caisse				
Charges constatées d’avance	40855		40855	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	249576		249576	
Total général Actif	374435			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			12500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1250	
Réserves réglementées				
Autres réserves			114494	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11680	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139925	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17149	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19742		
Autres dettes			43267	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			162382	
Total général Passif			302307	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56568	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30965	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	421826			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	421842			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148502			
Variation de stock (marchandises)	25130			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2680			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	169119			
(dont taxe professionnelle)	1339			
Impôts, taxes et versements assimilés	2821			
Rémunérations du personnel 	49684			
Charges sociales	4705			
Dotations aux amortissements	20821			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49			
Total des charges d’exploitation	422011			
Résultat d’exploitation	-169			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières	2309			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	712			
Bénéfice ou perte	11680			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			945	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116915	
Total Immobilisations (Augmentations)			30945	
Total Immobilisations (Diminutions)			23000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel