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BILAN AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE 2015 Siren 487961526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175	1175		
Fonds commercial	778500		778500	778500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450	450		
Autres immobilisations corporelles	98237	95632	2605	5092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	8319		8319	8319
TOTAL (I)	886765	97257	789508	791995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33875		33875	22641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101498		101498	100773
Disponibilités	55580		55580	13302
Charges constatées d’avance	1250		1250	1556
TOTAL (II)	192202		192202	138272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078967	97257	981711	930267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109424		186753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19660		-77329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134584		114924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	598912		534391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	598912		534391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2829		48555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148914		165171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9995		26699	
Dettes fiscales et sociales	16563		31589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69914		8939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248215		280952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981711		930267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248215		278246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	320055	170685	490740	459302
Chiffres d’affaires nets	320055	170685	490740	459302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61858	3448
Autres produits			9	184
Total des produits d’exploitation (I)			552606	464935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194915	192562
Impôts, taxes et versements assimilés			16257	13801
Salaires et traitements			124957	186681
Charges sociales			44456	61719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5122	15157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126379	
Autres charges			12	136
Total des charges d’exploitation (II) 			512096	470056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40510	-5121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			563	
Autres intérêts et produits assimilés			236	773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	6270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	6270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			418	-5497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40928	-10618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2358		300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23626		1418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			170000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			195293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23626		366711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21268		-66711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555763		765708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536103		843037	
BENEFICE OU PERTE	19660		-77329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13984		40435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29130		23801	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		779675		
Total Immobilisations corporelles		96051		2636
Total Immobilisations financières		8403		
Total Général		884129		2636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				779675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8403
Total Général				886765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1175			1175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90959	5122		96082
AMORTISSEMENTS Total Général	92134	5122		97257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				598912
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	534391	126379	61858	598912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	534391	126379	61858	598912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126379	61858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8319	8319		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8382			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2353			
Impôts sur les bénéfices	16148			
T. V. A.	2265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4727			
Charges constatées d’avance	1250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43444	43444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2706	2706		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9995	9995		
Personnel et comptes rattachés	7902	7902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2102	2102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5540	5540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018	1018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148914	148914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69914	69914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248215	248215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			5240	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2018		392	
Location, charges locatives et de copropriété	17490		18599	
Personnel extérieur à l’entreprise	69127		29410	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20875		21066	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85406		123094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194915		192562	
Taxe professionnelle	1545		1817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14712		11984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16257		13801	
Montant de la TVA. collectée	-17		-1	
Total TVA. déductible sur biens et services	9061		13237	
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		6