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BILAN WATER'SPA 2019 Siren 487846453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8298	8001	296	9290
Immobilisations financières	114		114	114
Total Actif Immobilisé	8412	8001	410	9404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13408		13408	41727
Avances et acomptes versés sur commandes	523		523	
Créances – Clients et comptes rattachés	7879	3048	4831	6391
Créances – Autres	108		108	6116
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	71000
Disponibilités	12322		12322	5018
Caisse				
Charges constatées d’avance	714		714	1014
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154954	3048	151906	131266
Total général Actif	163366	223821		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36959	49909
Résultat de l’exercice			30954	-8450
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76713	50259
Provisions pour risques et charges - Total II			4186	
Emprunts et dettes assimilées			13467	24402
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			810	10310
Fournisseurs et comptes rattachés			3446	4039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45793		
Autres dettes			53695	51660
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71418	90411
Total général Passif			152316	140670
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6165	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	214487		223821	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57998		42137	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		1598	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272497		267555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105708		142981	
Variation de stock (marchandises)	28319		-2315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4919			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72008		78470	
(dont taxe professionnelle)	267			
Impôts, taxes et versements assimilés	1266		6507	
Rémunérations du personnel 	30000		18000	
Charges sociales	6386		8622	
Dotations aux amortissements	127		11538	
Dotations aux provisions	5169			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	248987		264502	
Résultat d’exploitation	23509		3054	
Produits financiers	340		618	
Produits exceptionnels	20667		7200	
Charges financières	336		712	
Charges exceptionnelles	9017		18610	
Impôts sur les bénéfices	4209			
Bénéfice ou perte	30954		-8450	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58630			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			42971	
Total Immobilisations (Valeur brute)			51383	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			42971	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4186	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			983	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5169	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58630	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel