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BILAN WATER'SPA 2018 Siren 487846453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51269	41979	9290	19448
Immobilisations financières	114		114	3714
Total Actif Immobilisé	51383	41979	9404	38162
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41727		41727	39412
Avances et acomptes versés sur commandes				2876
Créances – Clients et comptes rattachés	8456	2065	6391	16263
Créances – Autres	6116		6116	6410
Valeurs mobilières de placement	71000		71000	65000
Disponibilités	5018		5018	25870
Caisse				
Charges constatées d’avance	1014		1014	953
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133330	2065	131266	156784
Total général Actif	184713	385019		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49909	36314
Résultat de l’exercice			-8450	17696
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50259	62809
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24402	36912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10310	18500
Fournisseurs et comptes rattachés			4039	22132
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51168		
Autres dettes			51660	54593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90411	132136
Total général Passif			140670	194945
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223821		385019	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42137		30959	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1598		5709	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267556		421688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142981		263801	
Variation de stock (marchandises)	-2315		-1209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	696		324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78470		91542	
(dont taxe professionnelle)	1821			
Impôts, taxes et versements assimilés	6507		7004	
Rémunérations du personnel 	18000		18000	
Charges sociales	8622		16489	
Dotations aux amortissements	11538		15297	
Dotations aux provisions			1632	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		6	
Total des charges d’exploitation	264502		412886	
Résultat d’exploitation	3054		8802	
Produits financiers	618		1051	
Produits exceptionnels	7200		18667	
Charges financières	712		1013	
Charges exceptionnelles	18610		6434	
Impôts sur les bénéfices			3377	
Bénéfice ou perte	-8450		17696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53191			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34457			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68603	
Total Immobilisations (Augmentations)			1380	
Total Immobilisations (Diminutions)			18600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-11400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53191	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34457	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel