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BILAN WATER'SPA 2016 Siren 487846453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66486	25907	40579	14602
Immobilisations financières	3714		3714	3714
Total Actif Immobilisé	85200	25907	59293	33316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38203		38203	55967
Avances et acomptes versés sur commandes	3281		3281	1366
Créances – Clients et comptes rattachés	5260	433	4828	4830
Créances – Autres	2394		2394	3432
Valeurs mobilières de placement	58000		58000	15000
Disponibilités	27221		27221	8854
Caisse				
Charges constatées d’avance	1356		1356	1253
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135715	433	135283	90702
Total général Actif	220915	307451		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11170	1015
Résultat de l’exercice			30724	14955
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50694	24770
Provisions pour risques et charges - Total II			5707	1969
Emprunts et dettes assimilées			49091	19435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7990	4800
Fournisseurs et comptes rattachés			21631	4610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53307		
Autres dettes			59463	68435
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138175	97280
Total général Passif			194575	124019
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9196	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32197	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	305984		307451	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13965		10717	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2495		11093	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322443		329262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	185414		193523	
Variation de stock (marchandises)	17764		-4425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	375		630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103021		73281	
(dont taxe professionnelle)	1356			
Impôts, taxes et versements assimilés	5664		4297	
Rémunérations du personnel 	18000		27000	
Charges sociales	10446		8427	
Dotations aux amortissements	6221		3985	
Dotations aux provisions	5707		1004	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		86	
Total des charges d’exploitation	352622		307807	
Résultat d’exploitation	-30179		21455	
Produits financiers	421		243	
Produits exceptionnels	67310		3900	
Charges financières	1207		921	
Charges exceptionnelles	35		6966	
Impôts sur les bénéfices	5586		2756	
Bénéfice ou perte	30724		14955	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63990			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			32197	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53003	
Total Immobilisations (Augmentations)			32197	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			5707	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5707	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1969	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1969	
DIVERS Montant de la TVA collectée			63990	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel