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BILAN VOYAGES HERVE COUTAREL SARL 2019 Siren 487844680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8798	8066	731	
Fonds commercial	410000		410000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207656	149053	58602	
Autres immobilisations corporelles	686329	480613	205716	
Immobilisations en cours	795		795	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8186		8186	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19463		19463	
TOTAL (I)	1341229	637733	703496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139579		139579	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4000		4000	
Avances et acomptes versés sur commandes	75565		75565	
Clients et comptes rattachés	672843		672843	
Autres créances	256878		256878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127412		127412	
Charges constatées d’avance	56838		56838	
TOTAL (II)	1333117		1333117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674346	637733	2036613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	455000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	365888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280066			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246036			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196945			
Dettes fiscales et sociales	300408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4554			
Autres dettes	34844			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2036613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124796		124796	
Production vendue biens	65880		65880	
Production vendue services	4195511		4195511	
Chiffres d’affaires nets	4386188		4386188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168373	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			4554630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115487	
Variation de stock (marchandises)			-4000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52635	
Autres achats et charges externes			2646084	
Impôts, taxes et versements assimilés			63707	
Salaires et traitements			1493310	
Charges sociales			288751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15855	
Total des charges d’exploitation (II) 			4702860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13566	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	248250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4802982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4795389			
BENEFICE OU PERTE	7592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	648498			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168373			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7379			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418798		
Total Immobilisations corporelles		772612		189428
Total Immobilisations financières		54308		3341
Total Général		1245719		192769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67259	894781
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	27649
Total Général			97259	1341229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7185	881		8066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	579658	72271	22263	629666
AMORTISSEMENTS Total Général	586843	73152	22263	637733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19463		19463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	672843	672843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28727	28727		
T. V. A.	44844	44844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70694	70694		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112612	112612		
Charges constatées d’avance	56838	56838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006023	986560	19463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187205	187205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92860	44579	48280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196945	196945		
Personnel et comptes rattachés	113072	113072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67842	67842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90490	90490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27900	27900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4554	4554		
Groupe et associés	99776	99776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34844	34844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915494	867213	48280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97083			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	168000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3274503			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215823			
Location, charges locatives et de copropriété	210841			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2041486			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2646084			
Taxe professionnelle	22610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41097			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63707			
Montant de la TVA. collectée	436768			
Total TVA. déductible sur biens et services	479007			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42