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BILAN VOYAGES HERVE COUTAREL SARL 2018 Siren 487844680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8798	7185	1612	
Fonds commercial	410000		410000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150240	135971	14268	
Autres immobilisations corporelles	621576	443686	177890	
Immobilisations en cours	795		795	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8186		8186	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46122		46122	
TOTAL (I)	1245719	586843	658875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86943		86943	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18034		18034	
Clients et comptes rattachés	695072		695072	
Autres créances	235233		235233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273147		273147	
Charges constatées d’avance	43890		43890	
TOTAL (II)	1352322		1352322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598041	586843	2011198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	455000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31187			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	392275			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126127			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246959			
Dettes fiscales et sociales	332608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	976809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2011198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175665			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126506		126506	
Production vendue biens	92971		92971	
Production vendue services	3830752		3830752	
Chiffres d’affaires nets	4050230		4050230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219155	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			4269402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111563	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20699	
Autres achats et charges externes			2160466	
Impôts, taxes et versements assimilés			66478	
Salaires et traitements			1313757	
Charges sociales			269082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10772	
Total des charges d’exploitation (II) 			4112168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96548			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51970			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4366053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4210127			
BENEFICE OU PERTE	155925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	388650			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6117			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418798		
Total Immobilisations corporelles		764434		57063
Total Immobilisations financières		86244		1500
Total Général		1269476		58563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48884	772612
Prêts et immobilisations financières			33435	
Total Immobilisations financières			33435	54308
Total Général			82320	1245719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6304	881		7185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531032	78975	30349	579658
AMORTISSEMENTS Total Général	537336	79856	30349	586843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46122		46122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695072	695072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72233	72233		
T. V. A.	30293	30293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52800	52800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79907	79907		
Charges constatées d’avance	43890	43890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020319	974197	46122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175665	175665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36607	20675	15931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246959	246959		
Personnel et comptes rattachés	113126	113126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104218	104218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74944	74944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38765	38765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13074	13074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45767	45767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849129	833197	15931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel