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BILAN VOYAGES HERVE COUTAREL SARL 2016 Siren 487844680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13013	12573	440	
Fonds commercial	410000		410000	
Autres immobilisations incorporelles	16494	16494		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153667	122158	31508	
Autres immobilisations corporelles	620704	405264	215439	
Immobilisations en cours	795		795	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8186		8186	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49756		49756	
TOTAL (I)	1272617	556490	716126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120685		120685	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67369		67369	
Clients et comptes rattachés	466177		466177	
Autres créances	159281		159281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28995		28995	
Charges constatées d’avance	38054		38054	
TOTAL (II)	880564		880564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2153181	556490	1596691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	455000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576520			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79156			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187000			
Dettes fiscales et sociales	282020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000			
Autres dettes	2830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285911			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80293		80293	
Production vendue biens	150957		150957	
Production vendue services	3586997		3586997	
Chiffres d’affaires nets	3818248		3818248	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206688	
Autres produits			251	
Total des produits d’exploitation (I)			4025189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68115	
Variation de stock (marchandises)			6600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2812	
Autres achats et charges externes			1931187	
Impôts, taxes et versements assimilés			63362	
Salaires et traitements			1154400	
Charges sociales			272128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134017	
Total des charges d’exploitation (II) 			3797351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16093	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16093	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50505			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1425			
Total des produits exceptionnels (VII)	54845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4096128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3891572			
BENEFICE OU PERTE	204555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	350124			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6545			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437527		1980
Total Immobilisations corporelles		715502		140484
Total Immobilisations financières		58905		13744
Total Général		1211934		156208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80818	775167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14707	57942
Total Général			95525	1272617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27527	1540		29067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504945	81543	59065	527423
AMORTISSEMENTS Total Général	532472	83083	59065	556490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53769		53769	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129730		129730	
TOTAL GENERAL	129730		129730	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			113637	
                                             - Financières			16093	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49756			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56172			
T. V. A.	22726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58796			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21825			
Charges constatées d’avance	38054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	713509	663753	49756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285911	285911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171992	81972	90020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187000	187000		
Personnel et comptes rattachés	90283	90283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103602	103602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55208	55208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32924	32924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	497	497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2830	2830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941253	851232	90020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	923397			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117500			
Location, charges locatives et de copropriété	352907			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	156777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1304001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1931187			
Taxe professionnelle	19358			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63362			
Montant de la TVA. collectée	369847			
Total TVA. déductible sur biens et services	354062			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36