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BILAN VAVINEL 2017 Siren 487845406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial	2159802		2159802	2159802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5017	5017		585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8988644	3000	8985644	8520170
Créances rattachées à des participations	703684		703684	451684
Autres titres immobilisés	4677641		4677641	4756789
Prêts				
Autres immobilisations financières	647775		647775	647775
TOTAL (I)	17232562	8017	17224545	16586805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405891		405891	319062
Autres créances	7863720		7863720	5192342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92410		92410	582399
Charges constatées d’avance	34875		34875	6914
TOTAL (II)	8396896		8396896	6100716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25629458	8017	25621441	22687521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	856616		856616	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67737		67737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4568994		4156324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1714900		412670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118853		80574	
TOTAL (I)	7727101		5973921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1407366		834909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1407366		834909	
Emprunts obligataires convertibles	4773856		4722361	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11330682		10307496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137611		35924	
Dettes fiscales et sociales	121668		88238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			84658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16363817		15238676	
(V)	123157		640015	
TOTAL GENERAL (I à V)	25621441		22687521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420604		420604	393520
Chiffres d’affaires nets	420604		420604	393520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			420608	393522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279489	126692
Impôts, taxes et versements assimilés			6358	18541
Salaires et traitements			175000	175000
Charges sociales			65053	65053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585	1003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			526498	386289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105890	7233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2401043	900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			252000	148000
Différences positives de change			275	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2921033	1238119
Dotations financières sur amortissements et provisions			572457	392285
Intérêts et charges assimilées			540588	511056
Différences négatives de change			48918	29918
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161963	933259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1759070	304860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1653180	312093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38280		38280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38280		38713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61720		11287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-89290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3441641		1681641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726741		1268971	
BENEFICE OU PERTE	1714900		412670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2209802		
Total Immobilisations corporelles		5017		
Total Immobilisations financières		14631418		736938
Total Général		16846237		736938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2209802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5017
Prêts et immobilisations financières			350613	
Total Immobilisations financières			350613	15017743
Total Général			350613	17232562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4432	585		5017
AMORTISSEMENTS Total Général	4432	585		5017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118853
Total Provisions réglementées	80574	38280		118853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1407366
Total Provisions pour risques et charges	834909	572457		1407366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255000		252000	3000
TOTAL GENERAL	1170483	610737	252000	1529220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		572457		
                                             - Financières			252000	
                                            - Exceptionnelles		38279		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	703684	703684		
Prêts	4677641			
Autres immobilisations financières	647775			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229691			
T. V. A.	49907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5932			
Groupe et associés	7578189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14333585	14333585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4773856			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2893482	2893482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8437200	199084	8238116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137611	137611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47916	47916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62658	62658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11094	11094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16363817	3351845	8238116	4773856
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1868057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel