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BILAN VAVINEL 2016 Siren 487845406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial	2159802		2159802	2159802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5016	4431	585	1588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8523170	3000	8520170	8355838
Créances rattachées à des participations	703683	252000	451683	403683
Autres titres immobilisés				
Prêts	4756788		4756788	4297311
Autres immobilisations financières	647774		647774	572774
TOTAL (I)	16846236	259431	16586805	15840998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319062		319062	213539
Autres créances	5192341		5192341	3987218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582398		582398	718011
Charges constatées d’avance	8914		8914	10091
TOTAL (II)	8100718		8100718	4928857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22946953	259431	22687521	20769856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	856816		856816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67737		67737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4156323		3224733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412670		931590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80573		42293	
TOTAL (I)	5973921		5522971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	834909		442624	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	834909		442624	
Emprunts obligataires convertibles	4722361		3183765	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10307495		10152660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35923		107073	
Dettes fiscales et sociales	88238		92588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84657		768765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15238676		14304852	
(V)	640014		499408	
TOTAL GENERAL (I à V)	22687521		20769856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1603433		2348247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393520		393520	518846
Chiffres d’affaires nets	393520		393520	518846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			393521	518848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				488
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126691	230692
Impôts, taxes et versements assimilés			18540	18824
Salaires et traitements			174999	174999
Charges sociales			65052	84600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1003	1003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			386288	488607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7232	30240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900000	1451450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190119	159094
Reprises sur provisions et transferts de charges			148000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1238119	1810545
Dotations financières sur amortissements et provisions			392285	290361
Intérêts et charges assimilées			511055	468662
Différences négatives de change			29918	11537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933259	770562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304860	839983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312092	870223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		93346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		93346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	432		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38279		30022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38712		64674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11287		28671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89290		-32696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681640		2222739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268970		1291149	
BENEFICE OU PERTE	412670		931590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2209802		
Total Immobilisations corporelles		5016		
Total Immobilisations financières		13932608		698810
Total Général		16147427		698810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2209802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	5017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14631418
Total Général			-1	16846237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3428	1003		4432
AMORTISSEMENTS Total Général	3428	1003		4432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80574
Total Provisions réglementées	42294	38280		80574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				834909
Total Provisions pour risques et charges	442624	392285		834909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	100000		100000	
Total Provisions pour dépréciation	403000	100000	248000	255000
TOTAL GENERAL	887918	530565	248000	1170483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		392285	100000	
                                             - Financières		100000	148000	
                                            - Exceptionnelles		38280		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	703684	703684		
Prêts	4756789	4756789		
Autres immobilisations financières	647775	647775		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163468			
T. V. A.	4384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5024490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11626565	11626565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4722361			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10307496	1394614	8912882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35924	35924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43929	43929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28470	28470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15840	15840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84658	84658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15238677	1603433	8912882	4722361
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1345164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel