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BILAN VALEMO 2021 Siren 487803777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1157294	782699	374594	60985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				150207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216779	165633	51146	66677
Autres immobilisations corporelles	140477	83954	56523	33083
Immobilisations en cours				147600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72000		72000	72000
Créances rattachées à des participations	548887		548887	508229
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5515		5515	2550
TOTAL (I)	2140951	1032285	1108666	1041331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6674		6674	13867
Clients et comptes rattachés	4560644	12393	4548251	3598373
Autres créances	587667		587667	364032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6757706		6757706	6752195
Disponibilités	305505		305505	7563335
Charges constatées d’avance	23752		23752	13185
TOTAL (II)	12241947	12393	12229554	18304986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14382898	1044678	13338220	19346317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	92070		92070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9207		9207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831580		815434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269321		16147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202178		932857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			136000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			136000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8186095		15053572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1473186		1238828	
Dettes fiscales et sociales	1968537		1727592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175795		20105	
Produits constatés d’avance (2)	332429		237362	
TOTAL (IV)	12136042		18277459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13338220		19346317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12136042		18277459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8317701	266745	8584446	6892967
Chiffres d’affaires nets	8317701	266745	8584446	6892967
				
Production stockée				
Production immobilisée			73401	84865
Subventions d’exploitation			119150	12381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152551	428
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			8929566	6990654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3168805	2383730
Impôts, taxes et versements assimilés			144667	152878
Salaires et traitements			3489854	2844561
Charges sociales			1419116	1147405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208464	64137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				136000
Autres charges			32	16
Total des charges d’exploitation (II) 			8430939	6728728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498628	261927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46230	10424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46233	10424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	47843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	47843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46213	-37419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544840	224508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	537		2889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	537		2889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1467		261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-929		2628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	442743		343868	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168153		-132879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8976336		7003968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8707016		6987821	
BENEFICE OU PERTE	269321		16147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832625		474876
Total Immobilisations corporelles		451737		156526
Total Immobilisations financières		582779		43623
Total Général		1867141		675025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150207		1157294
Virement postes immobilisations corporelles en cours		247560		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		247560	3448	357256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				626402
Total Général		397767	3448	2140951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621432	161267		782699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204378	47518	2310	249586
AMORTISSEMENTS Total Général	825810	208785	2310	1032285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136000		136000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12393			12393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12393			12393
TOTAL GENERAL	148393		136000	12393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			136000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	548887		548887	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5515		5515	
Clients douteux ou litigieux	14871		14871	
Autres créances clients	4545773	4545773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26521	26521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239818	239818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168153	168153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153175	153175		
Charges constatées d’avance	23752	23752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5726465	5157192	569273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1473186	1473186		
Personnel et comptes rattachés	791455	791455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365636	365636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755337	755337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56109	56109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8186095	8186095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175795	175795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	332429	332429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12136042	12136042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900305			
Location, charges locatives et de copropriété	257806			
Personnel extérieur à l’entreprise	1262			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67729			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1941702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3168805			
Taxe professionnelle	51399			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144667			
Montant de la TVA. collectée	1638259			
Total TVA. déductible sur biens et services	646495			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	89