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BILAN VALEMO 2020 Siren 487803777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	682418	621432	60985	37206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150207		150207	65342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206136	139459	66677	92606
Autres immobilisations corporelles	98001	64919	33083	25941
Immobilisations en cours	147600		147600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72000		72000	72000
Créances rattachées à des participations	508229		508229	150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	4187
TOTAL (I)	1867141	825810	1041331	447283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13867		13867	2877
Clients et comptes rattachés	3610765	12393	3598373	2440022
Autres créances	364032		364032	333733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6752195		6752195	
Disponibilités	7563335		7563335	255291
Charges constatées d’avance	13185		13185	13988
TOTAL (II)	18317379	12393	18304986	3045911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20184520	838203	19346317	3493194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	92070		92070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9207		9207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	815434		698693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16147		116741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932857		916711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15053572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1238828		1067935	
Dettes fiscales et sociales	1727592		1302009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1253	
Autres dettes	20105		38852	
Produits constatés d’avance (2)	237362		166434	
TOTAL (IV)	18277459		2576483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19346317		3493194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18277459		2576483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6766043	126925	6892967	6060276
Chiffres d’affaires nets	6766043	126925	6892967	6060276
				
Production stockée				
Production immobilisée			84865	65342
Subventions d’exploitation			12381	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428	68116
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			6990654	6207743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2383730	2343200
Impôts, taxes et versements assimilés			152878	109600
Salaires et traitements			2844561	2414519
Charges sociales			1147405	985003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64137	74663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136000	
Autres charges			16	39
Total des charges d’exploitation (II) 			6728728	5935705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261927	272038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10424	7449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10424	7449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47843	995
Différences négatives de change				65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47843	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37419	6390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224508	278428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2889		25744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2889		25744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261		236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2628		25508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	343868		270054	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132879		-82859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7003968		6240936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6987821		6124195	
BENEFICE OU PERTE	16147		116741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		68116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698154		134470
Total Immobilisations corporelles		286743		167122
Total Immobilisations financières		226187		358229
Total Général		1211084		659822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2128	451737
Prêts et immobilisations financières			1637	
Total Immobilisations financières			1637	582779
Total Général			3765	1867141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595606	25827		621432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168195	38310	2128	204378
AMORTISSEMENTS Total Général	763801	64137	2128	825810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		136000		136000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12393			12393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12393			12393
TOTAL GENERAL	12393	136000		148393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	508229		508229	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	
Clients douteux ou litigieux	14871		14871	
Autres créances clients	3595894	3595894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28854	28854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192388	192388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3190	3190		
Groupe et associés	132879	132879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6721	6721		
Charges constatées d’avance	13185	13185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4498761	3973111	525650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1238828	1238828		
Personnel et comptes rattachés	655473	655473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279893	279893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	715399	715399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76827	76827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15053572	15053572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20105	20105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237362	237362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18277459	18277459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	667414			
Location, charges locatives et de copropriété	187065			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1478832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2383730			
Taxe professionnelle	83370			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69508			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	152878			
Montant de la TVA. collectée	1320875			
Total TVA. déductible sur biens et services	386842			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	68