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BILAN TITI FLORIS 2022 Siren 487884173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407860	242246	165614	205546
Fonds commercial	109790		109790	109790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459408		459408	459408
Constructions	2781676	806558	1975118	2037536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55062	34846	20216	23520
Autres immobilisations corporelles	6442254	3714641	2727613	2515870
Immobilisations en cours	39893		39893	
Avances et acomptes	23950		23950	23950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	667725		667725	322500
Créances rattachées à des participations	314017		314017	254416
Autres titres immobilisés	47144		47144	46244
Prêts				
Autres immobilisations financières	114871		114871	41016
TOTAL (I)	11463649	4798291	6665358	6039796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98219		98219	47295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4616
Clients et comptes rattachés	7805179	48031	7757148	6045831
Autres créances	651107		651107	729384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2322376		2322376	1907556
Charges constatées d’avance	622204		622204	502605
TOTAL (II)	11499085	48031	11451053	9237288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22962734	4846322	18116411	15277083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	517620		404080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400428		339054	
Réserves statutaires ou contractuelles	1384659		1200535	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118562		409163	
Subventions d’investissement	54852		105540	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2476120		2458372	
Produit des émissions de titres participatifs	352800		152800	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	352800		152800	
Provisions pour risques	89442		136696	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89442		136696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5762452		5639061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1450322		1054308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	837747		696681	
Dettes fiscales et sociales	6713175		5113514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401342			
Autres dettes	33010		25651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15198049		12529215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18116411		15277083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11008300		7792906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	951696	6833	958529	577857
Production vendue services	44217700		44217700	34585724
Chiffres d’affaires nets	45169397	6833	45176230	35163581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64590	82843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492340	529436
Autres produits			307841	381571
Total des produits d’exploitation (I)			46041000	36157431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93869	54235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50924	-11195
Autres achats et charges externes			16256913	11759364
Impôts, taxes et versements assimilés			729786	625800
Salaires et traitements			23599751	18768837
Charges sociales			4327968	3688251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1252245	1185505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26515	50290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25846	36458
Total des charges d’exploitation (II) 			46261970	36157545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220969	-114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231533	111230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231533	111529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151178	129680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151178	129680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80354	-18151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140615	-18265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	387358		517855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403380		517855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37091		16089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107112		74337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144203		90426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259176		427428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46675913		36786815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46557351		36377651	
BENEFICE OU PERTE	118562		409163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6878470		5214285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	438289		523316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459880		57771
Total Immobilisations corporelles		9005628		1508898
Total Immobilisations financières		664176		479581
Total Général		10129684		2046250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				517650
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61331		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61331	650954	9802242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1143757
Total Général		61331	650954	11463649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144544	97702		242246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3945344	1154542	543842	4556045
AMORTISSEMENTS Total Général	4089888	1252245	543842	4798291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89442
Total Provisions pour risques et charges	136696		47254	89442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28313	26515	6797	48031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28313	26515	6797	48031
TOTAL GENERAL	165009	26515	54051	137473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26515	54051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	314017	180000	134017	
Prêts				
Autres immobilisations financières	114871		114871	
Clients douteux ou litigieux	65804	65804		
Autres créances clients	7739375	7739375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16966	16966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362228	362228		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22032	22032		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249881	249881		
Charges constatées d’avance	622204	622204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9507378	9258490	248888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5299284	2023122	2757072	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463168	463168		
Emprunts et dettes financières divers	1548384	485318	1063066	
Fournisseurs et comptes rattachés	837747	837747		
Personnel et comptes rattachés	3616446	3616446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2023420	2023420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	981541	981541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91412	91412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401342	401342		
Groupe et associés	254738	4738	250000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33010	33010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15550493	10961265	4070138	519090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2121670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2237488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	20458			
Engagement de crédit-bail mobilier	17335992			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11462			
Location, charges locatives et de copropriété	225141			
Personnel extérieur à l’entreprise	15605			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16004706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16256913			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	729786			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	729786			
Montant de la TVA. collectée	4745182			
Total TVA. déductible sur biens et services	3209593			
Effectif moyen du personnel	953			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	953