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BILAN TITI FLORIS 2021 Siren 487884173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350090	144544	205546	174285
Fonds commercial	109790		109790	109790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459408		459408	459408
Constructions	2694866	657331	2037536	2122046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51214	27693	23520	31387
Autres immobilisations corporelles	5776190	3260321	2515870	2500484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23950		23950	35718
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322500		322500	211500
Créances rattachées à des participations	254416		254416	157781
Autres titres immobilisés	46244		46244	26198
Prêts				
Autres immobilisations financières	41016		41016	33150
TOTAL (I)	10129684	4089888	6039796	5861747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47295		47295	36101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4616		4616	
Clients et comptes rattachés	6074144	28313	6045831	4927739
Autres créances	729384		729384	478236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1907556		1907556	4463802
Charges constatées d’avance	502605		502605	267446
TOTAL (II)	9265601	28313	9237288	10173323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19395285	4118201	15277083	16035070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	404080		359800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339054		283322	
Réserves statutaires ou contractuelles	1200535		1089071	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409163		371547	
Subventions d’investissement	105540		137065	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2458372		2240805	
Produit des émissions de titres participatifs	152800		152800	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	152800		152800	
Provisions pour risques	136696		110028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136696		110028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5639061		7886916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1054308		1209856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696681		128597	
Dettes fiscales et sociales	5113514		3935833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			290253	
Autres dettes	25651		79982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12529215		13531437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15277083		16035070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7792906		6839837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	521274	56583	577857	766897
Production vendue services	34585724		34585724	23863222
Chiffres d’affaires nets	35106998	56583	35163581	24630119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82843	463022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529436	1864030
Autres produits			381571	222941
Total des produits d’exploitation (I)			36157431	27180112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54235	64164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11195	-9336
Autres achats et charges externes			11759364	7549789
Impôts, taxes et versements assimilés			625800	630204
Salaires et traitements			18768837	14637998
Charges sociales			3688251	2776398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1185505	1259880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50290	10219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36458	38568
Total des charges d’exploitation (II) 			36157545	26957884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114	222228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299	7334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111230	418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111529	7752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129680	111026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129680	111026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18151	-103274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18265	118954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517855		362064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	517855		362064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16089		10461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74337		46445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90426		109471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	427428		252593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36786815		27549928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36377651		27178381	
BENEFICE OU PERTE	409163		371547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5214285		2742821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	523316		1848238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360251		99629
Total Immobilisations corporelles		8863540		1090932
Total Immobilisations financières		428629		270546
Total Général		9652421		1461107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			948844	9005628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35000	664176
Total Général			983844	10129684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76176	68368		144544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3714497	1117136	886289	3945344
AMORTISSEMENTS Total Général	3790673	1185504	886289	4089888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136696
Total Provisions pour risques et charges	110028	26668		136696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10811	23622	6120	28313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10811	23622	6120	28313
TOTAL GENERAL	120839	50290	6120	165009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50290	6120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	254416	64637	189779	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41016		41016	
Clients douteux ou litigieux	58470	58470		
Autres créances clients	6015674	6015674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7117	7117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141010	141010		
Autres impôts, taxes versements assimilés	205675	205675		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380199	265161	115038	
Charges constatées d’avance	502605	502605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7606182	7260349	345833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1168057	659555	508502	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4471004	1567582	2250724	
Emprunts et dettes financières divers	1119664	36481	1083183	
Fournisseurs et comptes rattachés	696681	696681		
Personnel et comptes rattachés	2745972	2745972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1618712	1618712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	675103	675103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73372	73372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87444	2671	84773	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25651	25651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12681661	8101781	3927182	652698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	857246			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3183182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	37155			
Engagement de crédit-bail mobilier	15552386			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9832			
Location, charges locatives et de copropriété	146533			
Personnel extérieur à l’entreprise	18632			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11494924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11759364			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	625800			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	625800			
Montant de la TVA. collectée	3859515			
Total TVA. déductible sur biens et services	2575991			
Effectif moyen du personnel	785			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	785