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BILAN TITI FLORIS 2020 Siren 487884173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250461	76176	174285	
Fonds commercial	109790		109790	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459408		459408	
Constructions	2636199	514153	2122046	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50464	19078	31387	
Autres immobilisations corporelles	5681751	3181267	2500484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35718		35718	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211500		211500	
Créances rattachées à des participations	157781		157781	
Autres titres immobilisés	26198		26198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33150		33150	
TOTAL (I)	9652421	3790673	5861747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36101		36101	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4938550	10811	4927739	
Autres créances	478236		478236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4463802		4463802	
Charges constatées d’avance	267446		267446	
TOTAL (II)	10184134	10811	10173323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19836554	3801484	16035070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	359800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283322			
Réserves statutaires ou contractuelles	1089071			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371547			
Subventions d’investissement	137065			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240805			
Produit des émissions de titres participatifs	152800			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	152800			
Provisions pour risques	110028			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110028			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7886916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1209856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128597			
Dettes fiscales et sociales	3935833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290253			
Autres dettes	79982			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13531437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16035070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6839837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	745314	21583	766897	
Production vendue services	23863222		23863222	
Chiffres d’affaires nets	24608536	21583	24630119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			463022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864030	
Autres produits			222941	
Total des produits d’exploitation (I)			27180112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9336	
Autres achats et charges externes			7549789	
Impôts, taxes et versements assimilés			630204	
Salaires et traitements			14637998	
Charges sociales			2776398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1259880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10219	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38568	
Total des charges d’exploitation (II) 			26957884	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7334	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7752	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	362064			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	362064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52565			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27549928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27178381			
BENEFICE OU PERTE	371547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2742821			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1848238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251446		108805
Total Immobilisations corporelles		8899772		682757
Total Immobilisations financières		263720		164909
Total Général		9414938		956472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				360251
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2085		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2085	716904	8863540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				428629
Total Général		2085	716904	9652421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43417	32759		76176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3157835	556662		3714497
AMORTISSEMENTS Total Général	3201252	589421		3790673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110028
Total Provisions pour risques et charges	57463	52565		110028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16384	10219	15792	10811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16384	10219	15792	10811
TOTAL GENERAL	73847	62784	15792	120839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10219	15792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52565		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	157781	17781	140000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33150		33150	
Clients douteux ou litigieux	12839	12839		
Autres créances clients	4925710	4925710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13921	13921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60360	60360		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11186	11186		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392769	168794	223975	
Charges constatées d’avance	267446	267446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5875162	5478037	397125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3066456	66456	3000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4820461	1162472	2577953	
Emprunts et dettes financières divers	1262298	238812	1023486	
Fournisseurs et comptes rattachés	128597	128597		
Personnel et comptes rattachés	2075425	2075425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1367151	1367151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	458124	458124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34683	34683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290253	290253		
Groupe et associés	100359	1565	98794	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79982	79982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13683789	5903520	6700233	1080036
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4361241			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	853698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	28863			
Engagement de crédit-bail mobilier	12773910			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11829			
Location, charges locatives et de copropriété	116866			
Personnel extérieur à l’entreprise	19335			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43376			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7358383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7549789			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	630204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	630204			
Montant de la TVA. collectée	2745983			
Total TVA. déductible sur biens et services	1394653			
Effectif moyen du personnel	676			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	676