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BILAN TITI FLORIS 2019 Siren 487884173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141656	43417	98239	
Fonds commercial	109790		109790	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459408		459408	
Constructions	2606354	374787	2231567	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21559	13804	7755	
Autres immobilisations corporelles	5810366	2769244	3041122	
Immobilisations en cours	2085		2085	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175500		175500	
Créances rattachées à des participations	30697		30697	
Autres titres immobilisés	25728		25728	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31795		31795	
TOTAL (I)	9414938	3201252	6213686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26765		26765	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	151690		151690	
Clients et comptes rattachés	4909490	16384	4893106	
Autres créances	488604		488604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26167		26167	
Charges constatées d’avance	474229		474229	
TOTAL (II)	6076945	16384	6060561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15491883	3217636	12274247	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	353880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226554			
Réserves statutaires ou contractuelles	926131			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378453			
Subventions d’investissement	93870			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1978888			
Produit des émissions de titres participatifs	152800			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	152800			
Provisions pour risques	57463			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57463			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5654556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	543347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7374			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670742			
Dettes fiscales et sociales	3056936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121624			
Autres dettes	28860			
Produits constatés d’avance (2)	1657			
TOTAL (IV)	10085096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12274247			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6104824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	661597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	484927	17583	502510	
Production vendue services	24957544		24957544	
Chiffres d’affaires nets	25442471	17583	25460054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164951	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231665	
Autres produits			246624	
Total des produits d’exploitation (I)			26103294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9942	
Autres achats et charges externes			8593585	
Impôts, taxes et versements assimilés			349739	
Salaires et traitements			13005745	
Charges sociales			2643083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1122191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15759	
Total des charges d’exploitation (II) 			25789775	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			312	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257337			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16663			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26365746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25987296			
BENEFICE OU PERTE	378453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3714997			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	231100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213611		37835
Total Immobilisations corporelles		7894029		1461104
Total Immobilisations financières		351940		58960
Total Général		8459580		1557899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			455361	8899772
Prêts et immobilisations financières			18630	
Total Immobilisations financières			147180	263720
Total Général			602541	9414938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21026	22391		43417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2461548	1099800	403514	3157836
AMORTISSEMENTS Total Général	2482574	1122191	403514	3201253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57463
Total Provisions pour risques et charges	40800	16663		57463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6838	10111	565	16384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6838	10111	565	16384
TOTAL GENERAL	47638	26774	565	73847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10111	565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16663		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30697		30697	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32295		32295	
Clients douteux ou litigieux	21608	21608		
Autres créances clients	4887882	4887882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5398	5398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122265	122265		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1109	1109		
Divers	486	486		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511036	218215	292821	
Charges constatées d’avance	474229	474229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6087005	5731192	355813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	668857	668857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4989978	1209706	2608248	
Emprunts et dettes financières divers	592272	239472	352800	
Fournisseurs et comptes rattachés	670742	670742		
Personnel et comptes rattachés	1416209	1416209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1106336	1106336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506706	506706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27686	27686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121624	121624		
Groupe et associés	99597	99597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36234	36234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1657	1657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10237898	6104826	2961048	1172024
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1366000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1398674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8976387			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14185			
Location, charges locatives et de copropriété	137483			
Personnel extérieur à l’entreprise	18025			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19801			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8404091			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8593585			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	349739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	349739			
Montant de la TVA. collectée	2852096			
Total TVA. déductible sur biens et services	1687183			
Effectif moyen du personnel	603			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	603