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BILAN TERRES FROIDES ENERGIES 2017 Siren 487803728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1531338	245168	1286170	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15995698	2561078	13434620	
Autres immobilisations corporelles	2344976	375432	1969544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735000		735000	
TOTAL (I)	20607012	3181678	17425334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464016		464016	
Autres créances	50353		50353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473202		473202	
Charges constatées d’avance	1032		1032	
TOTAL (II)	988602		988602	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21595614	3181678	18413937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600			
Report à nouveau	-2040072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1349180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2543242			
TOTAL (I)	-844410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	251516			
TOTAL (III)	251516			
Emprunts obligataires convertibles	4213124			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14346018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223630			
Dettes fiscales et sociales	224013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19006831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18413937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5574178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2017840		2017840	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2017840		2017840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167103	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2184946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416875	
Impôts, taxes et versements assimilés			111742	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1325482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1854101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			844564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			844564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-844202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	835824			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-835824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3534488			
BENEFICE OU PERTE	-1349180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19872012		
Total Immobilisations financières		635000		100000
Total Général		20507012		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19872012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				735000
Total Général				20607012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1856195	1325482		3181678
AMORTISSEMENTS Total Général	1856195	1325482		3181678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2543242
Total Provisions réglementées	1707418	835824		2543242
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251516
Total Provisions pour risques et charges	251516			251516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1958934	835824		2794758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		835824		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19000			
Charges constatées d’avance	1032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250401	515401	735000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4213124	4213124		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14346018	913365	4132272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223630	223630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33421	33421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190592	190592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19006831	5574178	4132272	9300381
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	952072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73805			
Location, charges locatives et de copropriété	25975			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416875			
Taxe professionnelle	102339			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111742			
Montant de la TVA. collectée	33420			
Total TVA. déductible sur biens et services	60620			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel