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BILAN TEA ROOM COMPAGNY 2019 Siren 487820573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3234	2154	1080	1889
Immobilisations corporelles	59259	44216	15043	18566
Immobilisations financières	160		160	160
Total Actif Immobilisé	62653	46370	16283	20615
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1431		1431	1058
Stock marchandises	185		185	200
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Créances – Clients et comptes rattachés	15002		15002	
Créances – Autres	387		387	5790
Valeurs mobilières de placement	600		600	600
Disponibilités	44289		44289	28985
Caisse				
Charges constatées d’avance	760		760	382
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62655		62655	38215
Total général Actif	125308	10384		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2265	629
Résultat de l’exercice			29900	14636
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38765	21865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3116	5661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12164		
Autres dettes			37057	31305
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40173	36965
Total général Passif			78938	58831
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			10384	
Production vendue de biens – France	193782		156543	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4826	
Autres produits	601		1227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194382		172979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8977		8951	
Variation de stock (marchandises)	14		-200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54699		44190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-192			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43255		39214	
(dont taxe professionnelle)	1383			
Impôts, taxes et versements assimilés	1975		2598	
Rémunérations du personnel 	40809		49386	
Charges sociales	4699		6894	
Dotations aux amortissements	4332		4893	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	436		341	
Total des charges d’exploitation	159006		156265	
Résultat d’exploitation	35377		16714	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			17	
Charges exceptionnelles	200			
Impôts sur les bénéfices	5277		2061	
Bénéfice ou perte	29900		14636	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel