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BILAN SARL INN HOTEL 2018 Siren 487821563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5714	2516	3198	
Fonds commercial	347534		347534	347534
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69604	17686	51918	20451
Autres immobilisations corporelles	877396	295958	581439	239566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59000		59000	24000
Créances rattachées à des participations	267427		267427	134427
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21088		21088	14038
TOTAL (I)	1647763	316160	1331603	780016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8080		8080	4333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313815		313815	681550
Autres créances	124663		124663	58297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829372		829372	52580
Charges constatées d’avance				10563
TOTAL (II)	1275929		1275929	807322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2923692	316160	2607532	1587338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	939084		534591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	995632		404492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1945716		950084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1941		26523	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138360		105498	
Dettes fiscales et sociales	447033		436442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23482		22100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610816		637254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2607532		1587338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610816		637254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1941		26523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3884997		3884997	1984230
Chiffres d’affaires nets	3884997		3884997	1984230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60484	418
Total des produits d’exploitation (I)			3947481	1984648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			495835	236682
Variation de stock (marchandises)			-3747	-3285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1062747	630405
Impôts, taxes et versements assimilés			78157	52445
Salaires et traitements			495925	301130
Charges sociales			159406	90716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142510	76899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51000	
Autres charges			16757	4339
Total des charges d’exploitation (II) 			2498590	1389334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1448891	595313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8203	4848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8203	4848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8203	-4848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1440688	590465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1740		1703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1740		1703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1740		-1703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443316		184270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947481		1984648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2951849		1580155	
BENEFICE OU PERTE	995632		404492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37277			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5280		1742	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348742		5714
Total Immobilisations corporelles		592158		513333
Total Immobilisations financières		172465		200050
Total Général		1113365		719097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1208	353248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158491	947000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	347515
Total Général			184699	1647763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1208	2516	1208	2516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332141	139995	158491	313644
AMORTISSEMENTS Total Général	333349	142510	159699	316160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51000
Total Provisions pour risques et charges		51000		51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		51000		51000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	267427	267427		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21088		21088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313815	313815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23433	23433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15873	15873		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85357	85357		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	726992	705904	21088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1941	1941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138360	138360		
Personnel et comptes rattachés	68048	68048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73608	73608		
Impôts sur les bénéfices	228316	228316		
T.V.A.	54521	54521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22541	22541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23482	23482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610816	610816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	293953		191734	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72122		35938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	696672		402733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1062747		630405	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78157		52449	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78157		52449	
Montant de la TVA. collectée	444107		204101	
Total TVA. déductible sur biens et services	159721		88321	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9