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BILAN S.O.F.I.M.S 2021 Siren 487843187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	423055		423055	399580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38069634	1	38069633	15269841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526500		526500	326500
TOTAL (I)	39019190	1	39019189	15995920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	82828		82828	546979
Autres créances	25451188		25451188	22287143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3005351		3005351	3009382
Disponibilités	8526414		8526414	9832584
Charges constatées d’avance	2429		2429	412
TOTAL (II)	37068209		37068209	35678501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76087399	1	76087398	51674421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2023840		2023840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3631864		3631864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14733312			
Réserve légale (1)	202384		202384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6952516		6857386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2915806		2695130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	402082		389179	
TOTAL (I)	30861804		15799784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	731874		721900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	731874		721900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24635331		4979624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18947052		29119901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125604		97727	
Dettes fiscales et sociales	76317		955486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	709415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44493720		35152737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76087398		51674421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22625224		32551596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141861		186528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900448		900448	1848252
Chiffres d’affaires nets	900448		900448	1848252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				53728
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			900454	1901982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125698	500000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320643	375731
Impôts, taxes et versements assimilés			31563	26152
Salaires et traitements			237944	231867
Charges sociales			123317	109369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9974	508900
Autres charges			14	9
Total des charges d’exploitation (II) 			849154	1752029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51300	149953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3066480	2818347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278729	175528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3345209	2993875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410243	297301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410243	297301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2934967	2696574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2986267	2846527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12902		50504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12902		63035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12902		-63035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57559		88361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4245663		4895856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329857		2200726	
BENEFICE OU PERTE	2915806		2695130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399580		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15596342		
Total Général		15995921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				402082
Total Provisions réglementées	389179	12902		402082
Provisions pour litiges				731874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	721900	9974		731874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1			1
Total Provisions pour dépréciation	1			1
TOTAL GENERAL	1111080	22876		1133957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526500		526500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82828	82828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33112	33112		
T. V. A.	120972	120972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8680	8680		
Divers				
Groupe et associés	25163378	25163378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125046	125046		
Charges constatées d’avance	2429	2429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26062944	25536444	526500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219039	219039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24416292	2547796	19693272	2175224
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125604	125604		
Personnel et comptes rattachés	18775	18775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37124	37124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16252	16252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4167	4167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18947052	18947052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709415	709415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44493720	22625224	19693272	2175224
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2355698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel